Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 318 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 313 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 259 График
кредитным организациям 11118 78 680 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 529 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 125 График
в банках-нерезидентах 11303 1 054 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 179 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 019 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 019 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 129 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 102 061 График
кредитных организаций 11504 14 099 График
прочих резидентов 11505 81 645 График
банков-нерезидентов 11507 398 График
прочих нерезидентов 11508 26 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 226 149 График
Итого по разделу 1 11000 765 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 720 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 720 346 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 60 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 022 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 487 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 588 График
Итого по разделу 2 12000 20 841 484 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 436 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 488 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 729 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 69 404 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 224 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 224 График
Итого по разделу 4 14000 1 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 632 517 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 640 571 График
Итого по разделу 5 15000 9 640 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 369 532 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 369 532 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 967 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 128 График
По другим операциям 16203 13 650 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 501 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 295 258 График
Прочие операционные доходы 16306 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 297 721 График
Итого по разделу 6 16000 3 681 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 678 График
Итого по символам 17101-17103 17100 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 684 График
Итого по символам 17201-17203 17200 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 8 410 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 414 График
Итого по разделу 7 17000 9 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 606 600 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 393 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 009 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 538 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 59 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 График
Банка России 21417 19 195 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 160 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 278 График
Нерезидентов 21602 939 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 426 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 426 График
Итого по разделу 1 21000 309 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 780 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 780 885 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 20 780 903 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 457 График
прочих резидентов 23102 5 406 График
прочих нерезидентов 23104 2 581 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 149 График
Банков-нерезидентов 23107 953 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 142 График
Итого по разделу 3 23000 33 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 9 417 670 График
от банков-нерезидентов 24103 6 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 424 281 График
Итого по разделу 4 24000 9 424 281 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 002 295 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 002 295 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 686 График
форварды 25202 823 График
опционы 25203 8 902 График
По другим операциям 25206 32 342 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 684 846 График
опционы 25303 5 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 690 001 График
Итого по разделу 5 25000 3 749 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 208 415 График
Евро 26102 58 681 График
Швейцарских франков 26104 4 043 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 271 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 194 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 763 График
по Евро 26302 18 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 800 График
по Швейцарским франкам 26304 12 375 График
по Японским иенам 26305 13 206 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 329 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 496 График
Серебра 26402 2 353 График
Платины 26403 5 998 График
Палладия 26404 8 537 График
Других драгоценных металлов 26405 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 850 График
Аудит 26408 3 679 График
Публикация отчетности 26409 1 203 График
Страхование 26410 13 636 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 882 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 903 График
Итого по разделу 6 26000 457 289 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 925 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 932 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 265 График
Другие расходы 27308 97 190 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 91 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 455 График
Итого по разделу 7 27000 98 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 318 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 21 681 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 30 061 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 938 График
Итого по разделу 8 28000 2 938 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 090 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 663 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 852 867 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 855 805 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 153 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 153 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.