Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 058 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 322 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 131 059 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 275 График
кредитным организациям 11118 147 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 800 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 648 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 368 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 128 График
в банках-нерезидентах 11303 3 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 017 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 107 194 График
кредитных организаций 11504 33 770 График
прочих резидентов 11505 122 082 График
банков-нерезидентов 11507 6 443 График
прочих нерезидентов 11508 76 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 346 127 График
Итого по разделу 1 11000 1 002 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 742 661 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 742 661 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 032 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 032 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 300 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 103 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 497 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 923 График
Итого по разделу 2 12000 16 903 559 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 650 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 195 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 787 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 3 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 095 790 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 210 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 120 000 График
Итого по разделу 5 15000 8 120 000 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 858 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 330 График
По другим операциям 16203 30 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 667 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 462 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 638 274 График
Прочие операционные доходы 16306 443 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 643 846 График
Итого по разделу 6 16000 2 676 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 847 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 47 График
Другие доходы 17306 2 550 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 643 График
Итого по разделу 7 17000 3 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 905 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 799 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 709 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 472 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 585 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 104 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 482 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 График
Банка России 21417 1 521 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 529 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 657 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 279 140 График
Нерезидентов 21602 1 583 График
Итого по символам 21601-21602 21600 280 723 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 041 График
Итого по разделу 1 21000 433 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 299 587 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 299 587 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 318 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 318 График
Итого по разделу 2 22000 16 299 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 180 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 055 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 770 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 005 График
Итого по разделу 3 23000 9 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 8 069 481 График
от банков-нерезидентов 24103 25 513 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 094 997 График
Итого по разделу 4 24000 8 094 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 001 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 001 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 439 График
форварды 25202 1 269 График
опционы 25203 10 062 График
По другим операциям 25206 37 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 220 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 015 398 График
опционы 25303 5 583 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 020 981 График
Итого по разделу 5 25000 3 099 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 300 535 График
Евро 26102 74 727 График
Швейцарских франков 26104 5 499 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 380 761 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 849 График
по Евро 26302 24 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 438 График
по Швейцарским франкам 26304 12 351 График
по Японским иенам 26305 17 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 470 График
Серебра 26402 2 799 График
Платины 26403 7 508 График
Палладия 26404 15 752 График
Других драгоценных металлов 26405 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 781 График
Аудит 26408 4 854 График
Публикация отчетности 26409 1 068 График
Страхование 26410 15 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 845 График
Итого по разделу 6 26000 606 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 86 График
индивидуальных предпринимателей 27203 544 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 630 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 582 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 8 995 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 740 График
Итого по разделу 7 27000 10 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 079 График
Итого по разделу 8 28000 16 079 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 756 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 732 925 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 809 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 552 772 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 568 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.