Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 049 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 950 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 522 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 73 График
кредитным организациям 11118 57 621 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 669 График
в банках-нерезидентах 11303 2 429 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 098 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 857 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 597 График
кредитных организаций 11504 13 679 График
прочих резидентов 11505 60 294 График
банков-нерезидентов 11507 3 058 График
прочих нерезидентов 11508 35 549 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 177 График
Итого по разделу 1 11000 448 890 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 780 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 780 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 426 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 526 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 227 График
Итого по символам 12401-12407 12400 764 График
Итого по разделу 2 12000 4 856 090 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 382 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 382 График
Итого по разделу 3 13000 2 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 705 157 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 714 647 График
Итого по разделу 5 15000 3 714 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 902 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 241 График
По другим операциям 16203 13 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 840 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 607 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 856 640 График
Прочие операционные доходы 16306 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 858 339 График
Итого по разделу 6 16000 873 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 721 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 146 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 148 График
Итого по разделу 7 17000 1 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 304 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 590 122 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 954 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 897 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 731 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 942 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 952 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 637 График
Нерезидентов 21602 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 357 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 059 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 059 График
Итого по разделу 1 21000 197 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 701 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 701 415 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 70 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 70 График
Итого по разделу 2 22000 4 701 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 623 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 005 График
Итого по разделу 3 23000 5 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 График
от кредитных организаций 24102 3 658 216 График
от банков-нерезидентов 24103 10 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 668 989 График
Итого по разделу 4 24000 3 668 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 505 График
форварды 25202 692 График
опционы 25203 4 287 График
По другим операциям 25206 14 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 917 038 График
опционы 25303 2 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 919 971 График
Итого по разделу 5 25000 944 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 428 График
Евро 26102 35 155 График
Швейцарских франков 26104 2 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 161 715 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 867 График
по Евро 26302 11 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 187 График
по Швейцарским франкам 26304 5 197 График
по Японским иенам 26305 7 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 018 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 485 График
Серебра 26402 1 169 График
Платины 26403 3 403 График
Палладия 26404 3 059 График
Других драгоценных металлов 26405 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 780 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 1 068 График
Страхование 26410 6 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 435 График
Итого по разделу 6 26000 258 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 529 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 531 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 1 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 300 График
Итого по разделу 7 27000 2 875 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 105 График
Итого по разделу 8 28000 3 105 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 899 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 876 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 875 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 778 438 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 781 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 513 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.