Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 983 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 648 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 177 График
кредитным организациям 11118 102 519 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 462 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 166 График
в банках-нерезидентах 11303 2 945 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 857 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 71 239 График
кредитных организаций 11504 23 431 График
прочих резидентов 11505 91 905 График
банков-нерезидентов 11507 4 734 График
прочих нерезидентов 11508 56 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 247 763 График
Итого по разделу 1 11000 715 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 965 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 965 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 593 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 593 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 180 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 806 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 356 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 359 График
Итого по разделу 2 12000 12 082 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 382 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 382 График
Итого по разделу 3 13000 2 382 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 233 349 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 252 507 График
Итого по разделу 5 15000 6 252 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 325 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 281 График
По другим операциям 16203 21 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 254 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 375 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 418 293 График
Прочие операционные доходы 16306 285 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 423 207 График
Итого по разделу 6 16000 1 445 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 771 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 764 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 811 График
Итого по разделу 7 17000 2 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 797 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 700 866 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 672 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 500 647 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 303 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 881 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 068 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 378 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 395 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 563 График
Нерезидентов 21602 1 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 204 701 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 370 График
Итого по разделу 1 21000 314 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 691 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 691 107 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 142 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 142 График
Итого по разделу 2 22000 11 691 249 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 900 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 834 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 382 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 116 График
Итого по разделу 3 23000 6 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 График
от кредитных организаций 24102 6 198 014 График
от банков-нерезидентов 24103 19 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 217 947 График
Итого по разделу 4 24000 6 217 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 375 График
форварды 25202 990 График
опционы 25203 6 962 График
По другим операциям 25206 26 740 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 067 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 441 199 График
опционы 25303 3 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 444 917 График
Итого по разделу 5 25000 1 490 984 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 784 График
Евро 26102 52 049 График
Швейцарских франков 26104 3 449 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 243 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 202 График
по Евро 26302 17 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 396 График
по Швейцарским франкам 26304 8 198 График
по Японским иенам 26305 11 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 813 График
Серебра 26402 1 823 График
Платины 26403 5 500 График
Палладия 26404 5 453 График
Других драгоценных металлов 26405 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 420 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 712 График
Страхование 26410 10 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 816 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 345 График
Итого по разделу 6 26000 392 990 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 543 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 545 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 391 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Другие расходы 27308 4 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 711 График
Итого по разделу 7 27000 5 361 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 872 График
Итого по разделу 8 28000 6 872 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 381 073 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 006 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 108 037 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 361 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 119 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 126 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 374 201 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 374 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.