Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 743 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 368 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 742 График
кредитным организациям 11118 114 091 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 559 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 583 График
в банках-нерезидентах 11303 10 002 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 585 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 782 График
кредитных организаций 11504 2 448 График
прочих резидентов 11505 70 706 График
банков-нерезидентов 11507 6 339 График
прочих нерезидентов 11508 70 591 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 250 График
Итого по разделу 1 11000 809 027 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 929 994 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 929 994 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 679 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 679 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 520 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 087 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 873 График
Итого по разделу 2 12000 9 064 593 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 682 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 768 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 774 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 774 График
Итого по разделу 4 14000 774 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 447 101 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 471 307 График
Итого по разделу 5 15000 4 471 307 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 235 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 График
По другим операциям 16203 31 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 247 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 271 751 График
Прочие операционные доходы 16306 2 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 277 101 График
Итого по разделу 6 16000 1 309 897 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 095 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 2 454 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 364 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 584 График
Итого по разделу 7 17000 5 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 873 620 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 782 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 662 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 121 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 020 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 270 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 189 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 535 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 147 014 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 572 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 589 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 749 График
Нерезидентов 21602 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 382 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 388 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 388 График
Итого по разделу 1 21000 300 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 654 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 654 836 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 График
Итого по разделу 2 22000 8 654 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 График
прочих резидентов 23102 1 428 График
Прочих ценных бумаг 23105 604 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 484 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 610 График
Итого по разделу 3 23000 2 610 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 601 График
от кредитных организаций 24102 4 501 740 График
от банков-нерезидентов 24103 20 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 525 914 График
Итого по разделу 4 24000 4 525 914 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 360 График
форварды 25202 1 324 График
опционы 25203 8 500 График
По другим операциям 25206 23 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 461 407 График
опционы 25303 3 328 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 464 735 График
Итого по разделу 5 25000 1 505 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 592 График
Евро 26102 62 520 График
Швейцарских франков 26104 3 672 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 316 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 207 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 656 График
по Евро 26302 25 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 309 График
по Швейцарским франкам 26304 9 725 График
по Японским иенам 26305 20 789 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 834 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 050 График
Серебра 26402 2 944 График
Платины 26403 6 723 График
Палладия 26404 12 655 График
Других драгоценных металлов 26405 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 262 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 1 061 График
Страхование 26410 9 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 681 График
Итого по разделу 6 26000 516 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 127 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 190 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 674 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 136 График
Другие расходы 27308 2 461 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 461 График
Итого по разделу 7 27000 3 591 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 025 График
Итого по разделу 8 28000 9 025 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 152 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 955 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 550 574 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 591 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 509 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 518 588 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 143 503 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 143 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.