Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 713 График
кредитным организациям 11118 29 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 93 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 516 График
в банках-нерезидентах 11303 7 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 534 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 066 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 066 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 511 График
прочих резидентов 11505 34 445 График
банков-нерезидентов 11507 3 015 График
прочих нерезидентов 11508 37 211 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 566 График
Итого по разделу 1 11000 359 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 922 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 559 668 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 559 668 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 314 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 51 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 541 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 951 График
Итого по разделу 2 12000 3 617 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 580 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 387 388 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 401 614 График
Итого по разделу 5 15000 2 401 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 575 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 13 777 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 760 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 731 925 График
Прочие операционные доходы 16306 601 График
Итого по символам 16301-16306 16300 733 292 График
Итого по разделу 6 16000 747 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 1 327 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 342 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 443 График
Итого по разделу 7 17000 1 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 977 578 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 149 948 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 129 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 389 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 055 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 296 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 484 График
Нерезидентов 21602 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 674 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 648 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 648 График
Итого по разделу 1 21000 120 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 515 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 515 752 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 3 515 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 График
прочих резидентов 23102 1 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 299 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 387 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 128 График
Итого по разделу 3 23000 2 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 610 График
от кредитных организаций 24102 2 364 857 График
от банков-нерезидентов 24103 10 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 378 078 График
Итого по разделу 4 24000 2 378 078 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 582 График
форварды 25202 567 График
опционы 25203 3 789 График
По другим операциям 25206 9 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 777 882 График
опционы 25303 1 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 779 001 График
Итого по разделу 5 25000 796 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 135 График
Евро 26102 29 258 График
Швейцарских франков 26104 1 731 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 124 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 437 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 585 График
по Евро 26302 11 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 968 График
по Швейцарским франкам 26304 4 642 График
по Японским иенам 26305 11 923 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 189 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 1 199 График
Платины 26403 3 082 График
Палладия 26404 4 500 График
Других драгоценных металлов 26405 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 195 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 739 График
Страхование 26410 4 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 926 График
Итого по разделу 6 26000 221 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 74 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 92 График
Другие расходы 27308 1 367 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 533 График
Итого по разделу 7 27000 1 627 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 973 График
Итого по разделу 8 28000 2 973 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 636 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 398 153 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 627 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 036 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 039 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 89 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.