Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 707 График
кредитным организациям 11118 8 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
в банках-нерезидентах 11303 3 766 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 989 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 721 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 721 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 638 График
прочих резидентов 11505 18 203 График
банков-нерезидентов 11507 1 491 График
прочих нерезидентов 11508 18 302 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 018 График
Итого по разделу 1 11000 172 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 735 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 610 039 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 610 039 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 175 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 478 График
Итого по разделу 2 12000 1 637 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 580 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 081 538 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 088 854 График
Итого по разделу 5 15000 1 088 854 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 333 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 6 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 333 412 График
Прочие операционные доходы 16306 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 333 950 График
Итого по разделу 6 16000 340 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 800 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 321 График
Итого по символам 17301-17306 17300 855 График
Итого по разделу 7 17000 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 810 617 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 430 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 241 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 259 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 802 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 336 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 183 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 620 График
Нерезидентов 21602 84 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 704 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 732 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 732 График
Итого по разделу 1 21000 56 966 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 542 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 542 903 График
Итого по разделу 2 22000 1 542 903 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 График
прочих резидентов 23102 1 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 741 График
Итого по разделу 3 23000 1 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 592 График
от кредитных организаций 24102 1 111 508 График
от банков-нерезидентов 24103 3 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 115 745 График
Итого по разделу 4 24000 1 115 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 012 График
форварды 25202 201 График
опционы 25203 1 591 График
По другим операциям 25206 4 094 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 372 249 График
опционы 25303 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 372 789 График
Итого по разделу 5 25000 380 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 130 График
Евро 26102 14 220 График
Швейцарских франков 26104 860 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 520 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 439 График
по Евро 26302 5 616 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 387 График
по Швейцарским франкам 26304 1 620 График
по Японским иенам 26305 4 542 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 279 График
Серебра 26402 484 График
Платины 26403 1 095 График
Палладия 26404 1 849 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 493 График
Страхование 26410 1 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 868 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 880 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 836 График
Итого по разделу 6 26000 101 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 92 График
Другие расходы 27308 698 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 810 График
Итого по разделу 7 27000 903 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 462 График
Итого по разделу 8 28000 462 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 599 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 599 449 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 903 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 200 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 200 683 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.