Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 233 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 039 График
кредитным организациям 11118 69 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 396 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 931 График
в банках-нерезидентах 11303 8 482 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 930 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 930 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 145 График
прочих резидентов 11505 52 788 График
банков-нерезидентов 11507 4 796 График
прочих нерезидентов 11508 53 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 157 033 График
Итого по разделу 1 11000 587 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 951 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 951 033 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 848 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 848 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 453 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 825 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 450 График
Итого по разделу 2 12000 7 044 815 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 580 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 666 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 774 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 774 График
Итого по разделу 4 14000 774 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 490 435 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 727 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 510 693 График
Итого по разделу 5 15000 3 510 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 975 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 21 636 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 504 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 859 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 127 693 График
Прочие операционные доходы 16306 1 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 131 566 График
Итого по разделу 6 16000 1 154 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 378 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 75 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 1 862 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 364 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 992 График
Итого по разделу 7 17000 2 496 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 632 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 666 365 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 496 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 301 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 497 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 273 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 110 694 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 407 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 421 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 439 График
Нерезидентов 21602 387 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 826 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 318 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 318 График
Итого по разделу 1 21000 217 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 771 633 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 771 633 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 График
Итого по разделу 2 22000 6 771 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 График
прочих резидентов 23102 1 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 542 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 387 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 371 График
Итого по разделу 3 23000 2 371 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 605 График
от кредитных организаций 24102 3 529 159 График
от банков-нерезидентов 24103 16 103 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 547 867 График
Итого по разделу 4 24000 3 547 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 177 График
форварды 25202 947 График
опционы 25203 6 061 График
По другим операциям 25206 15 843 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 204 483 График
опционы 25303 2 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 206 722 График
Итого по разделу 5 25000 1 235 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 784 График
Евро 26102 43 421 График
Швейцарских франков 26104 2 611 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 816 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 078 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 096 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 471 График
по Евро 26302 17 504 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 201 График
по Швейцарским франкам 26304 6 891 График
по Японским иенам 26305 13 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 630 График
Серебра 26402 1 776 График
Платины 26403 4 956 График
Палладия 26404 6 569 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 677 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 739 График
Страхование 26410 6 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 430 График
Итого по разделу 6 26000 337 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 134 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 1 570 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 811 График
Итого по разделу 7 27000 1 908 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 394 График
Итого по разделу 8 28000 5 394 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 186 950 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 989 034 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 123 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 908 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 114 720 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 120 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.