Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 925 График
кредитным организациям 11118 10 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 034 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 207 График
в кредитных организациях 11215 3 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 425 График
в банках-нерезидентах 11303 7 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 618 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 164 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 767 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 216 График
Банка России 11503 1 234 График
кредитных организаций 11504 6 253 График
прочих резидентов 11505 72 319 График
банков-нерезидентов 11507 4 626 График
прочих нерезидентов 11508 77 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 261 062 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 644 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 644 График
Итого по разделу 1 11000 573 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 853 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 853 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 744 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 744 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 227 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 403 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 002 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 692 График
Итого по разделу 2 12000 3 966 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 636 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 524 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 7 426 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 696 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 696 График
Итого по разделу 4 14000 4 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 018 359 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 940 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 039 769 График
Итого по разделу 5 15000 3 039 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 340 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 График
По другим операциям 16203 29 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 993 865 График
Прочие операционные доходы 16306 2 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 997 495 График
Итого по разделу 6 16000 1 028 568 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 336 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 71 График
Другие доходы 17306 53 523 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 51 729 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 615 График
Итого по разделу 7 17000 55 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 540 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 080 459 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 677 209 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 857 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 116 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 411 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 419 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 883 График
Нерезидентов 21602 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 163 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 234 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 234 График
Итого по разделу 1 21000 204 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 707 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 707 832 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 3 707 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 991 График
прочих резидентов 23102 3 854 График
прочих нерезидентов 23104 2 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 307 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 572 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 831 График
Итого по разделу 3 23000 9 831 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 730 График
от кредитных организаций 24102 3 048 150 График
от банков-нерезидентов 24103 19 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 079 947 График
Итого по разделу 4 24000 3 079 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 137 График
форварды 25202 1 056 График
опционы 25203 6 992 График
По другим операциям 25206 13 590 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 048 783 График
опционы 25303 2 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 051 198 График
Итого по разделу 5 25000 1 075 973 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 850 График
Евро 26102 48 302 График
Швейцарских франков 26104 2 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 210 График
по Евро 26302 21 474 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 658 График
по Швейцарским франкам 26304 6 158 График
по Японским иенам 26305 10 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 802 График
Серебра 26402 2 534 График
Платины 26403 5 955 График
Палладия 26404 8 368 График
Других драгоценных металлов 26405 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 357 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 710 График
Публикация отчетности 26409 1 056 График
Страхование 26410 5 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 472 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 936 График
Итого по разделу 6 26000 386 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 278 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 593 График
Другие расходы 27308 73 825 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 72 050 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 697 График
Итого по разделу 7 27000 74 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 833 График
Итого по разделу 8 28000 14 833 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 911 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 552 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 74 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 538 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 553 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 434 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.