Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 820 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 930 График
кредитным организациям 11118 691 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 767 График
в кредитных организациях 11215 2 026 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
в банках-нерезидентах 11303 1 602 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 754 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 609 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 684 График
Банка России 11503 1 234 График
кредитных организаций 11504 6 253 График
прочих резидентов 11505 26 627 График
банков-нерезидентов 11507 2 025 График
прочих нерезидентов 11508 39 946 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 644 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 644 График
Итого по разделу 1 11000 263 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 743 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 743 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 781 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 781 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 901 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 374 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 487 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 790 График
Итого по разделу 2 12000 793 674 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 539 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 482 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 График
Итого по разделу 3 13000 6 245 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 118 505 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 125 279 График
Итого по разделу 5 15000 1 125 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 741 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 11 458 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 555 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 490 791 График
Прочие операционные доходы 16306 858 График
Итого по символам 16301-16306 16300 492 204 График
Итого по разделу 6 16000 504 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 298 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 62 График
Другие доходы 17306 969 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 031 График
Итого по разделу 7 17000 3 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 056 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 636 024 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 696 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 609 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 882 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 643 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 071 График
Нерезидентов 21602 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 497 График
Итого по символам 21801-21804 21800 497 График
Итого по разделу 1 21000 95 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 696 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 696 401 График
Итого по разделу 2 22000 696 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 991 График
прочих резидентов 23102 2 592 График
прочих нерезидентов 23104 2 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 568 График
Итого по разделу 3 23000 6 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 644 График
от кредитных организаций 24102 1 129 546 График
от банков-нерезидентов 24103 5 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 145 045 График
Итого по разделу 4 24000 1 145 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 823 График
форварды 25202 465 График
опционы 25203 2 989 График
По другим операциям 25206 4 888 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 084 График
опционы 25303 896 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 391 980 График
Итого по разделу 5 25000 401 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 802 График
Евро 26102 23 831 График
Швейцарских франков 26104 1 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 002 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 591 График
по Евро 26302 9 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 818 График
по Швейцарским франкам 26304 2 840 График
по Японским иенам 26305 3 662 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 483 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 402 График
Серебра 26402 1 086 График
Платины 26403 2 737 График
Палладия 26404 2 073 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 933 График
Аудит 26408 1 132 График
Страхование 26410 2 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 075 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 220 График
Итого по разделу 6 26000 163 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Другие расходы 27308 71 806 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 70 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 987 График
Итого по разделу 7 27000 71 987 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 903 График
Итого по разделу 8 28000 4 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 791 643 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 716 383 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 987 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 580 013 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 584 916 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.