Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 568 График
кредитным организациям 11118 421 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 012 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 963 График
в кредитных организациях 11215 841 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
в банках-нерезидентах 11303 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 468 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 291 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 291 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 590 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 256 График
Банка России 11503 1 234 График
кредитных организаций 11504 5 881 График
прочих резидентов 11505 10 584 График
банков-нерезидентов 11507 1 005 График
прочих нерезидентов 11508 18 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 121 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 644 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 644 График
Итого по разделу 1 11000 124 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 842 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 096 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 345 График
Итого по разделу 2 12000 137 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 496 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 3 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 478 285 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 480 404 График
Итого по разделу 5 15000 480 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 425 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 3 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 275 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 135 521 График
Прочие операционные доходы 16306 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 249 График
Итого по разделу 6 16000 140 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 278 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 61 График
Другие доходы 17306 382 График
Итого по символам 17301-17306 17300 443 График
Итого по разделу 7 17000 2 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 624 670 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 889 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 391 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 436 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 076 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 837 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 839 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 512 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 585 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 223 График
Итого по разделу 1 21000 48 726 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 329 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 329 График
Итого по разделу 2 22000 108 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 991 График
прочих резидентов 23102 1 295 График
прочих нерезидентов 23104 1 175 График
Прочих ценных бумаг 23105 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 518 График
Итого по разделу 3 23000 3 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 830 График
от кредитных организаций 24102 479 131 График
от банков-нерезидентов 24103 2 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 488 120 График
Итого по разделу 4 24000 488 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 185 График
опционы 25203 1 235 График
По другим операциям 25206 2 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 014 График
опционы 25303 315 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 329 График
Итого по разделу 5 25000 131 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 423 График
Евро 26102 11 020 График
Швейцарских франков 26104 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 970 График
по Евро 26302 4 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 985 График
по Швейцарским франкам 26304 1 465 График
по Японским иенам 26305 1 674 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 399 График
Платины 26403 1 295 График
Палладия 26404 1 088 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 324 График
Страхование 26410 1 085 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 076 График
Итого по разделу 6 26000 71 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 106 График
Другие расходы 27308 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 728 График
Итого по разделу 7 27000 728 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 901 График
Итого по разделу 8 28000 901 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 055 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 694 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 728 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 852 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 853 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.