Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 670 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 484 График
кредитным организациям 11118 1 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 069 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 954 График
в кредитных организациях 11215 3 528 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 284 График
в банках-нерезидентах 11303 4 979 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 263 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 688 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 73 599 График
Банка России 11503 1 234 График
кредитных организаций 11504 6 253 График
прочих резидентов 11505 48 361 График
банков-нерезидентов 11507 3 086 График
прочих нерезидентов 11508 58 300 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 521 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 644 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 644 График
Итого по разделу 1 11000 408 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 854 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 855 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 855 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 345 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 345 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 077 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 378 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 748 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 246 График
Итого по разделу 2 12000 1 932 461 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 539 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 482 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 80 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 80 График
Итого по разделу 3 13000 6 266 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 696 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 696 График
Итого по разделу 4 14000 4 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 101 800 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 117 769 График
Итого по разделу 5 15000 2 117 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 18 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 836 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 650 538 График
Прочие операционные доходы 16306 2 010 График
Итого по символам 16301-16306 16300 653 384 График
Итого по разделу 6 16000 673 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 324 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 70 График
Другие доходы 17306 52 926 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 51 556 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 996 График
Итого по разделу 7 17000 55 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 340 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 801 877 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 198 208 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 718 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 953 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 868 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 594 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 513 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 640 График
Нерезидентов 21602 199 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 839 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 718 График
Итого по разделу 1 21000 145 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 794 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 794 320 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 1 794 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 991 График
прочих резидентов 23102 4 717 График
прочих нерезидентов 23104 2 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 996 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 572 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 383 График
Итого по разделу 3 23000 10 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 646 График
от кредитных организаций 24102 2 097 889 График
от банков-нерезидентов 24103 13 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 120 744 График
Итого по разделу 4 24000 2 120 744 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 013 График
форварды 25202 654 График
опционы 25203 4 869 График
По другим операциям 25206 8 799 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 610 105 График
опционы 25303 1 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 611 728 График
Итого по разделу 5 25000 628 063 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 963 График
Евро 26102 35 729 График
Швейцарских франков 26104 1 946 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 638 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 893 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 591 График
по Евро 26302 14 972 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 931 График
по Швейцарским франкам 26304 4 454 График
по Японским иенам 26305 6 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 641 График
Серебра 26402 1 867 График
Платины 26403 4 240 График
Палладия 26404 3 544 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 235 График
Аудит 26408 710 График
Публикация отчетности 26409 739 График
Страхование 26410 3 734 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 997 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 796 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 590 График
Итого по разделу 6 26000 256 682 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Другие расходы 27308 73 229 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 72 045 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 410 График
Итого по разделу 7 27000 73 418 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 564 График
Итого по разделу 8 28000 8 564 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 168 893 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 940 025 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 015 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 418 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 029 315 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 037 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 160 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 160 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.