Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 121 График
кредитным организациям 11118 4 632 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 250 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 308 График
в кредитных организациях 11215 19 352 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 387 График
в банках-нерезидентах 11303 4 298 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 808 График
в банках-нерезидентах 11403 1 093 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 601 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 250 График
Банка России 11503 4 486 График
кредитных организаций 11504 8 636 График
прочих резидентов 11505 11 765 График
банков-нерезидентов 11507 6 152 График
прочих нерезидентов 11508 91 653 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 543 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 785 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 785 График
Итого по разделу 1 11000 417 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 168 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 592 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 592 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 442 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 073 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 954 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 103 График
Итого по разделу 2 12000 686 225 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 206 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 791 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 935 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 929 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 337 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 337 График
Итого по разделу 3 13000 52 203 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
от кредитных организаций 14102 992 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 036 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 781 210 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 781 210 График
Итого по разделу 4 14000 782 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 886 155 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 230 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 898 718 График
Итого по разделу 5 15000 2 898 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 181 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 16 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 019 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 093 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 564 418 График
Прочие операционные доходы 16306 17 759 График
Итого по символам 16301-16306 16300 584 287 График
Итого по разделу 6 16000 603 306 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 759 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 1 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 320 График
Итого по разделу 7 17000 2 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 103 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 336 473 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 442 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 327 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 86 201 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 121 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 702 График
Итого по символам 21401-21417 21400 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 440 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 095 График
Нерезидентов 21602 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 257 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 139 График
Итого по разделу 1 21000 181 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 544 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 544 347 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 544 353 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 011 График
банков-нерезидентов 23103 205 График
прочих нерезидентов 23104 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 079 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 657 График
Итого по разделу 3 23000 11 657 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 882 888 График
от банков-нерезидентов 24103 7 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 890 179 График
Итого по разделу 4 24000 2 890 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 706 График
форварды 25202 705 График
опционы 25203 5 219 График
свопы 25204 10 График
По другим операциям 25206 9 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 842 059 График
опционы 25303 255 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 097 083 График
Итого по разделу 5 25000 1 115 201 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 744 График
Евро 26102 25 946 График
Швейцарских франков 26104 2 439 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 163 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 397 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 917 График
по Евро 26302 17 335 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 490 График
по Швейцарским франкам 26304 5 492 График
по Японским иенам 26305 3 473 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 768 График
Серебра 26402 1 747 График
Платины 26403 5 811 График
Палладия 26404 3 563 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 132 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 1 266 График
Страхование 26410 3 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 521 График
Итого по разделу 6 26000 351 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 207 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 207 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 220 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 143 График
Другие расходы 27308 3 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 643 График
Итого по разделу 7 27000 223 850 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 128 График
Итого по разделу 8 28000 9 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 725 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 368 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 850 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 317 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 326 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.