Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 182 График
кредитным организациям 11118 142 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 882 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 745 График
в кредитных организациях 11215 3 514 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 2 043 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 694 График
прочих резидентов 11505 387 График
банков-нерезидентов 11507 2 732 График
прочих нерезидентов 11508 25 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 430 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 483 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 483 График
Итого по разделу 1 11000 90 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 385 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 245 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 641 График
Итого по разделу 2 12000 73 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 68 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 68 График
Итого по разделу 3 13000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 736 478 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 739 851 График
Итого по разделу 5 15000 739 851 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 486 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 2 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 643 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 153 589 График
Прочие операционные доходы 16306 746 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 978 График
Итого по разделу 6 16000 158 244 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 График
Итого по символам 17101-17103 17100 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 224 График
Итого по символам 17301-17306 17300 224 График
Итого по разделу 7 17000 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 898 163 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 062 887 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 863 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 541 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 702 График
Итого по символам 21401-21417 21400 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 476 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 477 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 530 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 397 График
Итого по разделу 1 21000 37 683 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 693 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 39 699 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 137 График
Итого по разделу 3 23000 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 750 384 График
от банков-нерезидентов 24103 1 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 752 024 График
Итого по разделу 4 24000 752 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 562 График
форварды 25202 119 График
опционы 25203 988 График
свопы 25204 10 График
По другим операциям 25206 1 602 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 116 937 График
опционы 25303 1 537 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 474 График
Итого по разделу 5 25000 121 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 954 График
Евро 26102 6 808 График
Швейцарских франков 26104 630 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 498 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 722 График
по Евро 26302 2 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 369 График
по Швейцарским франкам 26304 1 155 График
по Японским иенам 26305 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 892 График
Палладия 26404 600 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 245 График
Страхование 26410 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 904 График
Итого по разделу 6 26000 54 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 1 306 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 312 График
Итого по разделу 7 27000 1 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 162 График
Итого по разделу 8 28000 9 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 006 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 928 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 006 881 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 016 043 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.