Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 193 013 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 302 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 76 График
кредитным организациям 11118 25 338 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 992 График
в кредитных организациях 11215 23 422 График
в Банке России 11217 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 306 График
в банках-нерезидентах 11303 10 841 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 147 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 528 График
кредитных организаций 11504 4 398 График
прочих резидентов 11505 17 982 График
банков-нерезидентов 11507 199 График
прочих нерезидентов 11508 37 941 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 048 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 319 График
Итого по разделу 1 11000 389 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 456 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 456 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 965 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 965 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 234 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 955 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 225 График
Итого по разделу 2 12000 521 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 644 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 472 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 949 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 80 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 80 График
Итого по разделу 3 13000 3 145 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 492 077 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 807 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 500 502 График
Итого по разделу 5 15000 4 500 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 314 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 417 График
По другим операциям 16203 12 351 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 780 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 496 627 График
Прочие операционные доходы 16306 3 941 График
Итого по символам 16301-16306 16300 503 349 График
Итого по разделу 6 16000 518 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 338 График
Итого по символам 17101-17103 17100 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 499 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 544 График
Другие доходы 17306 1 324 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 869 График
Итого по разделу 7 17000 4 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 911 383 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 022 114 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 938 203 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 650 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 443 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 357 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 102 838 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 638 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 148 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 187 График
Кредитных организаций 21415 18 677 График
Банка России 21417 530 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 542 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 759 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 762 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 783 График
Нерезидентов 21602 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 045 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 612 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 612 График
Итого по разделу 1 21000 240 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 357 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 357 303 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 357 313 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 147 График
прочих нерезидентов 23104 1 024 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 941 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 112 График
Итого по разделу 3 23000 4 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 815 График
от кредитных организаций 24102 4 516 015 График
от банков-нерезидентов 24103 3 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 520 029 График
Итого по разделу 4 24000 4 520 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 252 График
форварды 25202 725 График
опционы 25203 4 423 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 5 986 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 542 586 График
опционы 25303 10 993 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 553 579 График
Итого по разделу 5 25000 569 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 398 График
Евро 26102 19 704 График
Швейцарских франков 26104 1 816 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 450 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 072 График
по Евро 26302 10 961 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 198 График
по Швейцарским франкам 26304 4 109 График
по Японским иенам 26305 2 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 615 График
Серебра 26402 836 График
Платины 26403 3 527 График
Палладия 26404 2 515 График
Других драгоценных металлов 26405 136 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 125 График
Аудит 26408 675 График
Публикация отчетности 26409 928 График
Страхование 26410 2 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 694 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 171 График
Итого по разделу 6 26000 203 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 График
Другие расходы 27308 2 741 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 789 График
Итого по разделу 7 27000 2 855 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 365 График
Итого по разделу 8 28000 24 365 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 597 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 298 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 855 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 898 714 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 923 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.