Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 845 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 696 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 76 График
кредитным организациям 11118 15 165 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 066 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 6 699 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 770 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 292 График
кредитных организаций 11504 4 398 График
прочих резидентов 11505 12 467 График
прочих нерезидентов 11508 4 335 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 492 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 319 График
Итого по разделу 1 11000 182 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 272 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 272 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 346 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 476 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 829 График
Итого по разделу 2 12000 301 276 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 472 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 380 996 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 381 669 График
Итого по разделу 5 15000 2 381 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 741 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 352 График
По другим операциям 16203 4 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 241 181 График
Прочие операционные доходы 16306 1 816 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 517 График
Итого по разделу 6 16000 250 840 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 472 График
Другие доходы 17306 316 График
Итого по символам 17301-17306 17300 788 График
Итого по разделу 7 17000 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 483 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 633 131 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 117 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 845 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 544 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 280 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 049 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 187 График
Кредитных организаций 21415 4 065 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 252 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 832 График
Итого по символам 21501-21502 21500 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 738 График
Нерезидентов 21602 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 885 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 783 График
Итого по разделу 1 21000 121 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 209 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 209 110 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 209 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 1 024 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 536 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 645 График
Итого по разделу 3 23000 2 645 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 809 График
от кредитных организаций 24102 2 397 914 График
от банков-нерезидентов 24103 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 399 111 График
Итого по разделу 4 24000 2 399 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 080 График
форварды 25202 349 График
опционы 25203 1 939 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 2 396 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 158 График
опционы 25303 3 587 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 239 745 График
Итого по разделу 5 25000 248 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 787 График
Евро 26102 10 891 График
Швейцарских франков 26104 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 094 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 094 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 437 График
по Евро 26302 5 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 633 График
по Швейцарским франкам 26304 1 843 График
по Японским иенам 26305 1 731 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 450 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 387 График
Серебра 26402 389 График
Платины 26403 1 734 График
Палладия 26404 940 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 418 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 211 График
Страхование 26410 1 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 418 График
Итого по разделу 6 26000 97 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Другие расходы 27308 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 633 График
Итого по разделу 7 27000 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 972 График
Итого по разделу 8 28000 1 972 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 330 764 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 747 679 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 079 136 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 081 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.