Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 863 График
кредитным организациям 11118 1 414 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 5 425 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 467 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 694 График
кредитных организаций 11504 4 129 График
прочих резидентов 11505 6 295 График
прочих нерезидентов 11508 1 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 598 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 547 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 547 График
Итого по разделу 1 11000 81 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 347 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 111 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
Итого по символам 12401-12407 12400 347 График
Итого по разделу 2 12000 149 640 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 722 265 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 722 319 График
Итого по разделу 5 15000 1 722 319 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 586 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 129 График
По другим операциям 16203 1 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 790 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 625 График
Прочие операционные доходы 16306 939 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 354 График
Итого по разделу 6 16000 106 867 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 305 График
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 394 График
Итого по разделу 7 17000 422 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 829 203 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 422 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 061 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 607 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 836 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 922 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 159 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 924 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 423 График
Кредитных организаций 21415 56 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 479 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 390 График
Итого по символам 21501-21502 21500 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 889 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 379 График
Итого по символам 21801-21804 21800 379 График
Итого по разделу 1 21000 59 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 027 График
Итого по разделу 2 22000 107 027 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 950 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 950 График
Итого по разделу 3 23000 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 269 График
от кредитных организаций 24102 1 733 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 735 093 График
Итого по разделу 4 24000 1 735 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 565 График
форварды 25202 137 График
опционы 25203 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 976 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 260 График
опционы 25303 2 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 414 График
Итого по разделу 5 25000 100 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 290 График
Евро 26102 5 431 График
Швейцарских франков 26104 391 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 112 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 014 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 График
по Евро 26302 1 935 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 880 График
по Швейцарским франкам 26304 754 График
по Японским иенам 26305 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 202 График
Платины 26403 841 График
Палладия 26404 474 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 961 График
Страхование 26410 555 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 839 График
Итого по разделу 6 26000 44 639 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 198 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 График
Итого по разделу 7 27000 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 335 График
Итого по разделу 8 28000 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 881 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 047 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 048 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 832 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.