Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 528 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 511 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 76 График
кредитным организациям 11118 23 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 103 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 158 График
в банках-нерезидентах 11303 8 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 088 График
кредитных организаций 11504 4 398 График
прочих резидентов 11505 16 694 График
прочих нерезидентов 11508 15 984 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 164 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 319 График
Итого по разделу 1 11000 299 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 377 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 377 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 411 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 411 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 713 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 728 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 472 График
Итого по разделу 2 12000 422 584 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 483 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 472 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 949 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 График
Итого по разделу 3 13000 2 944 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 515 718 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 519 179 График
Итого по разделу 5 15000 3 519 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 867 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 375 График
По другим операциям 16203 7 643 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 413 280 График
Прочие операционные доходы 16306 2 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 417 595 График
Итого по разделу 6 16000 427 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 267 График
Итого по символам 17101-17103 17100 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 193 График
Итого по символам 17201-17203 17200 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 544 График
Другие доходы 17306 493 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 037 График
Итого по разделу 7 17000 1 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 721 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 949 639 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 497 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 672 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 650 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 77 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 187 График
Кредитных организаций 21415 15 408 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 595 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 283 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 285 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 031 График
Нерезидентов 21602 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 209 График
Итого по разделу 1 21000 186 594 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 298 028 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 298 028 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 298 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 999 График
прочих нерезидентов 23104 1 024 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 940 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 963 График
Итого по разделу 3 23000 3 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 816 График
от кредитных организаций 24102 3 536 108 График
от банков-нерезидентов 24103 1 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 538 294 График
Итого по разделу 4 24000 3 538 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 463 График
форварды 25202 487 График
опционы 25203 3 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 4 027 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 397 210 График
опционы 25303 4 744 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 401 954 График
Итого по разделу 5 25000 414 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 315 График
Евро 26102 15 353 График
Швейцарских франков 26104 1 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 262 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 639 График
по Евро 26302 7 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 816 График
по Швейцарским франкам 26304 2 942 График
по Японским иенам 26305 1 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 456 График
Серебра 26402 644 График
Платины 26403 2 630 График
Палладия 26404 1 574 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 198 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 928 График
Страхование 26410 1 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 723 График
Итого по разделу 6 26000 147 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Другие расходы 27308 948 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 981 График
Итого по разделу 7 27000 1 041 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 280 График
Итого по разделу 8 28000 6 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 484 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 103 880 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 041 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 589 553 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 595 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 77 002 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 77 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.