Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 501 График
кредитным организациям 11118 40 199 График
банкам-нерезидентам 11119 1 181 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 357 График
в банках-нерезидентах 11303 863 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 665 График
кредитных организаций 11504 8 229 График
прочих резидентов 11505 22 131 График
прочих нерезидентов 11508 1 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 896 График
кредитных организаций 11604 75 751 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 647 График
Итого по разделу 1 11000 300 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 895 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 205 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 205 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 039 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 039 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 299 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 291 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 599 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 189 График
Итого по разделу 2 12000 262 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 387 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 596 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 215 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 72 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 72 График
Итого по разделу 3 13000 21 704 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 68 График
от кредитных организаций 14102 3 061 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 129 График
Итого по разделу 4 14000 3 129 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 790 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 304 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 306 421 График
Итого по разделу 5 15000 306 421 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 079 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 690 График
По другим операциям 16203 12 697 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 350 347 График
Прочие операционные доходы 16306 1 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 355 110 График
Итого по разделу 6 16000 369 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 448 График
Итого по символам 17101-17103 17100 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 328 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 004 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 147 График
Итого по разделу 7 17000 3 020 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 563 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 700 830 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 020 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 267 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 73 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 111 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 806 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 113 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 266 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 091 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 948 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 948 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 469 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 470 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 950 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 266 График
Итого по разделу 1 21000 131 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 993 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 993 График
Итого по разделу 2 22000 133 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 801 График
прочих нерезидентов 23104 82 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 459 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 343 График
Итого по разделу 3 23000 8 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 83 871 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 306 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 390 645 График
Итого по разделу 4 24000 390 645 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 492 График
форварды 25202 566 График
опционы 25203 2 715 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 2 530 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 093 График
опционы 25303 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 746 График
Итого по разделу 5 25000 370 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 933 График
Евро 26102 17 504 График
Швейцарских франков 26104 2 989 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 426 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 011 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 810 График
по Евро 26302 8 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 069 График
по Швейцарским франкам 26304 1 360 График
по Японским иенам 26305 3 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 705 График
Серебра 26402 1 352 График
Платины 26403 1 179 График
Палладия 26404 1 581 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 174 График
Аудит 26408 438 График
Публикация отчетности 26409 704 График
Страхование 26410 2 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 066 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 760 График
Итого по разделу 6 26000 166 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 241 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 241 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 482 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 484 График
Итого по разделу 7 27000 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 265 475 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 935 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 878 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 202 341 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 46 648 График
а) прибыль 31005 18 640 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 65 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.