Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 846 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 259 График
кредитным организациям 11118 10 854 График
банкам-нерезидентам 11119 370 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 19 823 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 121 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 632 График
В банках-нерезидентах 11503 2 034 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 778 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 5 График
Граждан (физических лиц) 11315 86 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 2 544 График
Итого по подразделу 11000 141 361 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 175 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 319 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 383 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 954 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 43 240 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 14 036 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 386 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 498 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 16 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 496 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 051 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 125 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 81 254 График
Итого по подразделу 12000 172 933 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 241 804 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 184 954 График
Итого по подразделу 13000 426 758 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 450 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 453 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 666 961 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 223 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 269 График
По выданным гарантиям 17204 333 График
По другим операциям 17205 24 291 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 439 График
материальных ценностей 17303 1 980 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 74 График
От операций с драгоценными металлами 17305 5 069 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 630 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 349 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 509 График
От проведения операций с опционами 17311 8 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 728 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 108 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 009 График
Другие доходы 17318 5 754 График
Итого по подразделу 17000 775 010 График
Всего доходов 10000 1 516 515 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 479 График
Банкам-нерезидентам 21103 15 График
Итого по подразделу 21000 9 494 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 График
банков-нерезидентов 22107 37 График
прочих нерезидентов 22108 9 362 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 38 График
Кредитным организациям 22110 29 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 315 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 008 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 900 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 795 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 2 560 График
Итого по подразделу 22000 16 048 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 28 362 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 48 График
Итого по подразделу 23000 28 410 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 424 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 17 817 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 209 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 7 893 График
Итого по подразделу 24000 30 343 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 130 656 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 186 484 График
Итого по подразделу 25000 317 140 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 105 324 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 994 График
Японских иен 26105 297 График
других валют 26106 67 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 610 График
Прочие расходы 26109 2 185 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 420 График
Итого по подразделу 26000 127 897 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 7 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 69 График
Другие нарушения 28111 212 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 202 График
Итого по подразделу 28000 288 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 755 670 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 356 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 290 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 273 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 022 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 948 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 282 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 271 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 363 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 115 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 799 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 163 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 142 График
Расходы по охране 29318 2 299 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 709 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 94 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 956 График
на представительские расходы 29324 109 График
на командировочные расходы 29325 221 График
Уплаченная госпошлина 29327 491 График
Прочие расходы 29329 5 938 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 546 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 582 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 119 График
По проведению операций с опционами 29410 26 График
По фьючерсным операциям 29412 2 596 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 294 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 314 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 357 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 330 График
Расходы по публикации отчетности 29422 139 График
Другие расходы 29423 9 914 График
Итого по разделу 9 29000 845 372 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 374 992 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 73 317 График
а) прибыль 31005 68 206 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 141 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.