Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 532 График
кредитным организациям 11118 4 823 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 650 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 120 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 487 График
В банках-нерезидентах 11503 693 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 437 График
Граждан (физических лиц) 11315 12 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 476 График
Итого по подразделу 11000 55 717 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 175 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 502 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 383 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 359 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 6 598 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 57 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 286 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 16 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 983 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 808 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 125 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 48 График
Итого по подразделу 12000 29 340 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 104 860 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 51 041 График
Итого по подразделу 13000 155 901 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 350 График
Итого по подразделу 16000 350 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 292 560 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 473 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 245 График
По выданным гарантиям 17204 30 График
По другим операциям 17205 11 047 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 259 График
материальных ценностей 17303 848 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 40 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 182 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 383 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 349 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 763 График
От проведения операций с опционами 17311 8 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 282 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 76 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 009 График
Другие доходы 17318 1 605 График
Итого по подразделу 17000 350 072 График
Всего доходов 10000 591 380 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 702 График
Итого по подразделу 21000 4 702 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 706 График
Кредитным организациям 22110 5 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 142 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 90 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 235 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 908 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 451 График
Итого по подразделу 22000 4 537 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 336 График
Итого по подразделу 23000 14 336 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 468 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 199 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 924 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 160 График
Итого по подразделу 24000 12 751 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 50 644 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 50 465 График
Итого по подразделу 25000 101 109 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 41 918 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 862 График
Японских иен 26105 141 График
других валют 26106 26 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 249 График
Прочие расходы 26109 1 079 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 201 График
Итого по подразделу 26000 53 476 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 7 График
Другие нарушения 28111 202 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 202 График
Итого по подразделу 28000 209 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 288 605 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 194 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 209 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 116 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 540 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 632 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 456 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 835 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 721 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 343 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 331 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 215 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 452 График
Расходы по охране 29318 1 329 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 883 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 51 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 101 График
на представительские расходы 29324 26 График
на командировочные расходы 29325 117 График
Уплаченная госпошлина 29327 168 График
Прочие расходы 29329 3 273 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 362 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 960 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 58 График
По проведению операций с опционами 29410 26 График
По фьючерсным операциям 29412 1 305 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 254 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 057 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 357 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 170 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 2 523 График
Итого по разделу 9 29000 331 317 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 522 437 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 45 703 График
а) прибыль 31005 23 240 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 68 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.