Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 124 График
кредитным организациям 11118 2 788 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 208 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 120 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 236 График
В банках-нерезидентах 11503 430 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 423 График
Кредитных организаций 11318 4 График
Итого по подразделу 11000 25 502 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 42 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 880 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 383 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 4 496 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 8 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 209 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 408 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 357 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 18 График
Итого по подразделу 12000 14 801 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 41 226 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 29 308 График
Итого по подразделу 13000 70 534 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 346 График
Итого по подразделу 16000 346 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 848 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 832 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 162 График
По выданным гарантиям 17204 19 График
По другим операциям 17205 5 014 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 370 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 694 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 579 График
От проведения фьючерсных операций 17313 293 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 71 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 009 График
Другие доходы 17318 488 График
Итого по подразделу 17000 211 565 График
Всего доходов 10000 322 748 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 209 График
Итого по подразделу 21000 1 209 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 940 График
Кредитным организациям 22110 5 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 40 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 90 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 455 График
Итого по подразделу 22000 1 530 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 894 График
Итого по подразделу 23000 6 894 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 135 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 554 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 869 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 342 График
Итого по подразделу 24000 5 900 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 687 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 28 310 График
Итого по подразделу 25000 47 997 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 320 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 579 График
Японских иен 26105 57 График
других валют 26106 19 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 135 График
Прочие расходы 26109 531 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 100 График
Итого по подразделу 26000 22 741 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 7 График
Другие нарушения 28111 29 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 29 График
Итого по подразделу 28000 36 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 180 924 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 83 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 136 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 48 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 863 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 235 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 373 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 631 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 089 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 169 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 644 График
Содержание зданий и сооружений 29317 925 График
Расходы по охране 29318 705 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 400 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 29 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 404 График
на представительские расходы 29324 17 График
на командировочные расходы 29325 57 График
Уплаченная госпошлина 29327 113 График
Прочие расходы 29329 1 654 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 362 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 880 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 30 График
По фьючерсным операциям 29412 169 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 242 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 697 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 357 График
Другие расходы 29423 823 График
Итого по разделу 9 29000 198 980 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 285 287 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 024 График
а) прибыль 31005 17 437 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.