Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 956 График
кредитным организациям 11118 7 750 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 208 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 121 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 586 График
В банках-нерезидентах 11503 980 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 478 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 5 График
Граждан (физических лиц) 11315 23 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 1 337 График
Итого по подразделу 11000 96 016 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 175 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 281 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 383 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 359 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 6 598 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 246 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 943 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 16 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 460 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 277 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 125 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 68 График
Итого по подразделу 12000 35 931 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 165 551 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 92 225 График
Итого по подразделу 13000 257 776 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 393 График
Итого по подразделу 16000 393 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 563 881 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 814 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 253 График
По выданным гарантиям 17204 179 График
По другим операциям 17205 16 979 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 438 График
материальных ценностей 17303 1 420 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 74 График
От операций с драгоценными металлами 17305 4 167 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 419 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 349 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 960 График
От проведения операций с опционами 17311 8 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 021 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 92 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 009 График
Другие доходы 17318 4 757 График
Итого по подразделу 17000 646 623 График
Всего доходов 10000 1 036 739 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 012 График
Банкам-нерезидентам 21103 15 График
Итого по подразделу 21000 9 027 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 График
банков-нерезидентов 22107 4 График
прочих нерезидентов 22108 5 044 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 21 График
Кредитным организациям 22110 5 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 261 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 844 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 568 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 359 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 1 352 График
Итого по подразделу 22000 9 461 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 191 График
Итого по подразделу 23000 21 191 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 521 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 492 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 942 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 989 График
Итого по подразделу 24000 17 944 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 84 342 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 92 378 График
Итого по подразделу 25000 176 720 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 66 947 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 222 График
Японских иен 26105 202 График
других валют 26106 34 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 305 График
Прочие расходы 26109 1 640 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 309 График
Итого по подразделу 26000 83 659 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 7 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 69 График
Другие нарушения 28111 202 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 202 График
Итого по подразделу 28000 278 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 571 139 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 295 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 239 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 190 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 690 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 307 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 299 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 037 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 694 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 544 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 943 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 570 График
Расходы по охране 29318 1 758 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 689 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 53 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 582 График
на представительские расходы 29324 26 График
на командировочные расходы 29325 171 График
Уплаченная госпошлина 29327 264 График
Прочие расходы 29329 4 536 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 362 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 651 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 89 График
По проведению операций с опционами 29410 26 График
По фьючерсным операциям 29412 1 789 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 294 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 151 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 357 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 330 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 6 554 График
Итого по разделу 9 29000 635 043 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 953 323 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 59 996 График
а) прибыль 31005 23 420 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 83 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.