Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 723 График
кредитным организациям 11118 3 189 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 699 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 446 График
В банках-нерезидентах 11503 996 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 379 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 32 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 193 График
Итого по подразделу 11000 90 333 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 621 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 807 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 577 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 582 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 587 График
Прочим векселям 12304 5 567 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 4 График
Прочих ценных бумаг 12404 480 702 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 211 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 109 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 897 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 56 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 274 График
Итого по подразделу 12000 502 996 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 157 809 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 144 945 График
Итого по подразделу 13000 302 754 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 47 График
Итого по подразделу 16000 47 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 218 684 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 871 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 619 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 977 График
По выданным гарантиям 17204 32 График
По другим операциям 17205 14 756 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 График
материальных ценностей 17303 1 027 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 783 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 561 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 847 График
От проведения операций с опционами 17311 80 График
От проведения фьючерсных операций 17313 704 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 30 График
Другие доходы 17318 349 019 График
Итого по подразделу 17000 628 002 График
Всего доходов 10000 1 524 132 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 943 График
Банкам-нерезидентам 21103 6 График
Итого по подразделу 21000 6 949 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 43 График
прочих нерезидентов 22108 2 808 График
Кредитным организациям 22110 3 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 144 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 90 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 39 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 718 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 185 График
Итого по подразделу 22000 5 030 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 19 041 График
Итого по подразделу 23000 19 041 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 265 График
от других кредиторов 24105 2 212 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 958 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 680 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 641 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 689 График
Итого по подразделу 24000 17 445 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 92 512 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 144 174 График
Итого по подразделу 25000 236 686 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 59 128 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 188 График
Японских иен 26105 209 График
других валют 26106 47 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 51 График
Прочие расходы 26109 1 416 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 295 График
Итого по подразделу 26000 74 334 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 106 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 106 График
Итого по подразделу 28000 106 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 303 697 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 503 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 51 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 258 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 201 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 534 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 537 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 756 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 956 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 794 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 11 650 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 034 График
Расходы по охране 29318 2 595 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 473 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 156 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 986 График
на представительские расходы 29324 6 График
на командировочные расходы 29325 114 График
Уплаченная госпошлина 29327 309 График
Прочие расходы 29329 2 990 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 649 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 792 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 454 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 45 График
По фьючерсным операциям 29412 1 300 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 329 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 564 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 32 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 320 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 3 356 График
Итого по разделу 9 29000 369 154 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 728 745 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 38 649 График
а) прибыль 31005 756 738 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 795 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.