Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 237 График
кредитным организациям 11118 250 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 261 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 170 График
В банках-нерезидентах 11503 458 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 50 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 130 График
Итого по подразделу 11000 50 696 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 306 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 581 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 185 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 096 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 669 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 103 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 211 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 45 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 321 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 33 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 224 График
Итого по подразделу 12000 12 777 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 60 164 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 74 048 График
Итого по подразделу 13000 134 212 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 38 График
Итого по подразделу 16000 38 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 395 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 959 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 366 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 852 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 5 375 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 378 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 901 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 325 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 357 График
От проведения операций с опционами 17311 80 График
От проведения фьючерсных операций 17313 478 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 10 График
Другие доходы 17318 570 График
Итого по подразделу 17000 90 053 График
Всего доходов 10000 287 776 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 748 График
Банкам-нерезидентам 21103 6 График
Итого по подразделу 21000 4 754 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 41 График
прочих нерезидентов 22108 748 График
Кредитным организациям 22110 3 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 30 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 90 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 39 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 857 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 122 График
Итого по подразделу 22000 1 930 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 497 График
Итого по подразделу 23000 8 497 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 865 График
от других кредиторов 24105 1 643 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 108 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 21 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 428 График
Итого по подразделу 24000 6 065 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 39 118 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 73 465 График
Итого по подразделу 25000 112 583 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 947 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 512 График
Японских иен 26105 103 График
других валют 26106 26 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 46 График
Прочие расходы 26109 677 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 157 График
Итого по подразделу 26000 32 468 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 106 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 106 График
Итого по подразделу 28000 106 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 68 827 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 258 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 119 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 699 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 247 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 724 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 610 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 646 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 258 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 295 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 840 График
Расходы по охране 29318 1 446 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 590 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 41 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 364 График
на командировочные расходы 29325 52 График
Уплаченная госпошлина 29327 105 График
Прочие расходы 29329 1 150 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 570 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 128 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 448 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 13 График
По фьючерсным операциям 29412 960 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 080 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 564 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 160 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 1 158 График
Итого по разделу 9 29000 96 302 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 262 705 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 134 График
а) прибыль 31005 19 018 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 081 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.