Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 979 График
гражданам (физическим лицам) 11115 443 График
кредитным организациям 11118 74 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 092 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 46 График
В банках-нерезидентах 11503 219 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 8 График
Итого по подразделу 11000 30 863 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 577 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 185 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 343 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 1 300 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 График
Прочих ценных бумаг 12404 967 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 211 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 45 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 781 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 15 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 31 График
Итого по подразделу 12000 5 458 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 21 859 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 27 138 График
Итого по подразделу 13000 48 997 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по подразделу 16000 5 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 696 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 341 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 2 258 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 181 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 999 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 146 График
От проведения операций с опционами 17311 80 График
От проведения фьючерсных операций 17313 278 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 7 График
Другие доходы 17318 219 График
Итого по подразделу 17000 36 140 График
Всего доходов 10000 121 463 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 883 График
Банкам-нерезидентам 21103 5 График
Итого по подразделу 21000 2 888 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 35 График
прочих нерезидентов 22108 311 График
Кредитным организациям 22110 3 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 12 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 433 График
Итого по подразделу 22000 794 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 814 График
Итого по подразделу 23000 3 814 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 584 График
от других кредиторов 24105 1 643 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 792 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 271 График
Итого по подразделу 24000 4 300 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 779 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 26 958 График
Итого по подразделу 25000 40 737 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 466 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 794 График
Японских иен 26105 46 График
других валют 26106 13 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 12 График
Прочие расходы 26109 318 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 93 График
Итого по подразделу 26000 16 742 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 106 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 106 График
Итого по подразделу 28000 106 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 28 027 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 103 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 46 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 176 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 314 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 103 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 385 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 204 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 200 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 144 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 527 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 059 График
Расходы по охране 29318 745 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 400 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 21 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 138 График
на командировочные расходы 29325 21 График
Уплаченная госпошлина 29327 70 График
Прочие расходы 29329 552 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 128 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 500 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 7 График
По фьючерсным операциям 29412 743 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 961 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 160 График
Другие расходы 29423 534 График
Итого по разделу 9 29000 41 271 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 652 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 469 График
а) прибыль 31005 9 622 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 280 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 811 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.