Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 433 График
кредитным организациям 11118 1 328 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 688 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 259 График
В банках-нерезидентах 11503 892 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 77 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 130 График
Итого по подразделу 11000 68 907 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 306 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 157 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 577 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 096 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 570 График
Прочим векселям 12304 4 154 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 4 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 534 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 211 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 51 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 207 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 33 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 247 График
Итого по подразделу 12000 18 149 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 113 432 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 123 350 График
Итого по подразделу 13000 236 782 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 47 График
Итого по подразделу 16000 47 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 143 118 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 635 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 483 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 411 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 10 062 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 718 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 872 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 561 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 582 График
От проведения операций с опционами 17311 80 График
От проведения фьючерсных операций 17313 576 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 25 График
Другие доходы 17318 1 286 График
Итого по подразделу 17000 184 416 График
Всего доходов 10000 508 301 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 673 График
Банкам-нерезидентам 21103 6 График
Итого по подразделу 21000 5 679 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 43 График
прочих нерезидентов 22108 1 695 График
Кредитным организациям 22110 3 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 62 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 90 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 39 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 280 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 122 График
Итого по подразделу 22000 3 334 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 289 График
Итого по подразделу 23000 13 289 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 149 График
от других кредиторов 24105 2 195 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 535 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 37 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 645 График
Итого по подразделу 24000 7 561 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 70 086 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 122 470 График
Итого по подразделу 25000 192 556 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 541 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 570 График
Японских иен 26105 152 График
других валют 26106 29 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 46 График
Прочие расходы 26109 1 030 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 227 График
Итого по подразделу 26000 49 595 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 106 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 106 График
Итого по подразделу 28000 106 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 144 202 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 411 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 29 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 190 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 879 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 210 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 379 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 059 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 108 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 222 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 411 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 616 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 505 График
Расходы по охране 29318 2 043 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 863 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 50 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 621 График
на командировочные расходы 29325 71 График
Уплаченная госпошлина 29327 113 График
Прочие расходы 29329 1 938 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 570 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 792 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 383 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 22 График
По фьючерсным операциям 29412 1 006 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 150 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 564 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 320 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 1 929 График
Итого по разделу 9 29000 186 104 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 458 224 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 391 График
а) прибыль 31005 30 012 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 326 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 077 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.