Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 693 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 315 График
кредитным организациям 11118 1 751 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 811 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 40 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 263 График
В банках-нерезидентах 11503 687 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
В банках-нерезидентах 11603 7 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 383 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 90 График
Граждан (физических лиц) 11315 13 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 330 График
Итого по подразделу 11000 64 387 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 133 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 303 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 301 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 442 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 11 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 54 График
Прочим векселям 12304 7 653 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 8 График
Кредитных организаций 12403 55 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 717 График
Банков-нерезидентов 12406 223 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 454 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 89 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 899 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 13 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 101 График
Итого по подразделу 12000 23 456 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 100 022 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 151 498 График
Итого по подразделу 13000 251 520 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 255 График
Итого по подразделу 16000 255 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 480 872 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 619 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 397 График
По выданным гарантиям 17204 11 График
По другим операциям 17205 7 930 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 График
материальных ценностей 17303 658 График
От операций с драгоценными металлами 17305 19 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 713 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 990 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 639 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 214 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 17 График
Другие доходы 17318 594 График
Итого по подразделу 17000 510 601 График
Всего доходов 10000 850 219 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 849 График
Итого по подразделу 21000 6 849 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 16 График
прочих нерезидентов 22108 1 344 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 72 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 37 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 741 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 235 График
Итого по подразделу 22000 3 450 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 904 График
Итого по подразделу 23000 9 904 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 374 График
от других кредиторов 24105 1 404 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 160 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 95 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 314 График
Итого по подразделу 24000 7 347 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 67 944 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 150 646 График
Итого по подразделу 25000 218 590 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 840 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 900 График
Японских иен 26105 228 График
других валют 26106 353 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 39 График
Прочие расходы 26109 666 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 108 График
Итого по подразделу 26000 54 134 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 18 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 483 193 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 156 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 170 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 732 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 480 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 153 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 114 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 050 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 681 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 235 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 079 График
Расходы по охране 29318 2 076 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 620 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 74 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 696 График
на командировочные расходы 29325 97 График
Уплаченная госпошлина 29327 59 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 20 График
Прочие расходы 29329 2 186 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 17 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 162 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 406 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 281 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 12 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 56 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 185 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 273 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 1 879 График
Итого по разделу 9 29000 529 478 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 829 770 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 16 769 График
а) прибыль 31005 6 250 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 570 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.