Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 016 График
гражданам (физическим лицам) 11115 521 График
кредитным организациям 11118 1 119 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 327 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 173 График
В банках-нерезидентах 11503 319 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
В банках-нерезидентах 11603 7 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 10 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 49 График
Итого по подразделу 11000 29 545 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 291 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 81 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 148 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 8 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 54 График
Прочим векселям 12304 20 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 40 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 006 График
Банков-нерезидентов 12406 166 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 66 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 834 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 26 График
Итого по подразделу 12000 6 753 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 49 100 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 68 196 График
Итого по подразделу 13000 117 296 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 237 120 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 653 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 291 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 086 График
По другим операциям 17205 3 644 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
материальных ценностей 17303 248 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 459 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 533 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 156 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 62 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 17 График
Другие доходы 17318 151 График
Итого по подразделу 17000 249 430 График
Всего доходов 10000 403 026 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 177 График
Итого по подразделу 21000 2 177 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 380 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 30 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 37 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 837 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 49 График
Итого по подразделу 22000 1 338 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 388 График
Итого по подразделу 23000 4 388 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 440 График
от других кредиторов 24105 864 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 893 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 40 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 783 График
Итого по подразделу 24000 4 020 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 31 526 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 68 320 График
Итого по подразделу 25000 99 846 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 056 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 636 График
Японских иен 26105 109 График
других валют 26106 231 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 5 График
Прочие расходы 26109 94 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 График
Итого по подразделу 26000 23 133 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 238 560 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 29 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 55 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 54 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 157 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 198 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 466 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 378 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 764 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 275 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 557 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 902 График
Расходы по охране 29318 1 010 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 669 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 25 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 267 График
на командировочные расходы 29325 39 График
Уплаченная госпошлина 29327 22 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 14 График
Прочие расходы 29329 824 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 970 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 56 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 716 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 112 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 602 График
Итого по разделу 9 29000 257 744 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 392 649 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 889 График
а) прибыль 31005 212 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 724 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 377 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.