Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 853 График
кредитным организациям 11118 1 619 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 198 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 220 График
В банках-нерезидентах 11503 510 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
В банках-нерезидентах 11603 7 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 8 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 34 График
Граждан (физических лиц) 11315 12 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 50 График
Итого по подразделу 11000 46 258 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 133 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 121 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 157 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 849 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 8 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 54 График
Прочим векселям 12304 3 992 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 8 График
Кредитных организаций 12403 49 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 840 График
Банков-нерезидентов 12406 166 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 271 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 78 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 566 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 26 График
Итого по подразделу 12000 15 318 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 74 280 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 112 317 График
Итого по подразделу 13000 186 597 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 График
Итого по подразделу 16000 24 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 328 483 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 445 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 006 График
По выданным гарантиям 17204 4 График
По другим операциям 17205 5 385 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 График
материальных ценностей 17303 440 График
От операций с драгоценными металлами 17305 12 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 261 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 990 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 328 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 67 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 17 График
Другие доходы 17318 251 График
Итого по подразделу 17000 348 293 График
Всего доходов 10000 596 490 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 939 График
Итого по подразделу 21000 3 939 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 670 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 43 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 37 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 289 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 50 График
Итого по подразделу 22000 2 094 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 718 График
Итого по подразделу 23000 6 718 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 091 График
от других кредиторов 24105 1 403 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 189 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 73 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 907 График
Итого по подразделу 24000 5 663 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 49 040 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 111 566 График
Итого по подразделу 25000 160 606 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 248 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 813 График
Японских иен 26105 173 График
других валют 26106 345 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 5 График
Прочие расходы 26109 336 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 График
Итого по подразделу 26000 34 925 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 330 677 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 88 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 110 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 268 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 330 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 816 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 564 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 952 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 499 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 971 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 434 График
Расходы по охране 29318 1 474 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 122 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 35 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 404 График
на командировочные расходы 29325 51 График
Уплаченная госпошлина 29327 43 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 20 График
Прочие расходы 29329 1 506 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 17 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 116 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 045 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 8 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 56 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 322 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 272 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 1 101 График
Итого по разделу 9 29000 362 472 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 576 422 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 14 088 График
а) прибыль 31005 7 030 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 050 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНЕРГОТРАНСБАНК (рег.№1307) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.