Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 947 774 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 088 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 179 672 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 051 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 36 401 График
банкам-нерезидентам 11119 8 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 210 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 904 График
в кредитных организациях 11215 7 018 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 025 График
в банках-нерезидентах 11303 136 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 161 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 186 026 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 237 График
кредитных организаций 11504 185 510 График
прочих резидентов 11505 120 688 График
прочих нерезидентов 11508 490 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 990 485 График
Итого по разделу 1 11000 3 212 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 227 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 227 195 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 062 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 018 137 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 578 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 156 744 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 183 371 График
Итого по разделу 2 12000 3 617 537 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 925 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 501 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 817 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 118 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 118 График
Итого по разделу 3 13000 34 361 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
от кредитных организаций 14102 206 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 238 График
Итого по разделу 4 14000 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 270 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 192 767 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 463 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 695 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 695 График
Итого по разделу 5 15000 84 469 129 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 166 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 639 График
По другим операциям 16203 141 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 598 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 506 745 График
Прочие операционные доходы 16306 3 352 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 565 512 График
Итого по разделу 6 16000 2 708 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 923 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 802 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 141 График
Другие доходы 17306 14 299 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 252 График
Итого по разделу 7 17000 65 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 830 195 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 211 838 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 622 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 107 655 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 857 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 044 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 212 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 206 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 574 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 198 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 169 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 241 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 822 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 341 522 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 557 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 522 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 437 423 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 920 График
Кредитных организаций 21415 63 129 График
Банка России 21417 85 867 График
Итого по символам 21401-21417 21400 149 916 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 884 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 885 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 755 209 График
Нерезидентов 21602 9 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 764 762 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 564 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 564 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 79 027 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 430 График
По векселям 21804 11 609 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 066 График
Итого по разделу 1 21000 1 767 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 036 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 036 105 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 005 900 График
кредитных организаций 22204 38 915 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 044 815 График
Итого по разделу 2 22000 3 080 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 98 642 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 491 График
Банков-нерезидентов 23107 8 229 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 910 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 524 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 144 798 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 144 800 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 569 График
от кредитных организаций 24102 84 367 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 374 638 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 737 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 737 График
Итого по разделу 4 24000 84 382 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 018 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 018 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 627 График
форварды 25202 10 080 График
опционы 25203 11 980 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 383 График
По другим операциям 25206 3 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 243 440 График
опционы 25303 149 381 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 392 821 График
Итого по разделу 5 25000 2 441 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 420 598 График
Евро 26102 102 583 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 15 700 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 538 891 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 180 136 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 137 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 180 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 866 График
по Евро 26302 14 182 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 845 График
по Швейцарским франкам 26304 24 839 График
по Японским иенам 26305 4 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 598 График
Серебра 26402 17 740 График
Платины 26403 5 984 График
Палладия 26404 2 176 График
Других драгоценных металлов 26405 1 908 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 475 График
Аудит 26408 8 000 График
Страхование 26410 23 323 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 384 График
Итого по разделу 6 26000 982 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 757 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 194 768 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 984 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 198 509 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 421 График
Другие расходы 27308 16 340 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 674 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 763 График
Итого по разделу 7 27000 217 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 332 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 97 453 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 113 785 График
Итого по разделу 8 28000 113 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 091 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 847 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 951 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 217 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 016 278 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 130 063 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 977 592 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 977 592 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.