Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 График
гражданам (физическим лицам) 11115 660 044 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 199 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 16 573 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 101 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 758 График
в кредитных организациях 11215 3 669 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 470 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 263 График
кредитных организаций 11504 80 244 График
прочих резидентов 11505 62 978 График
прочих нерезидентов 11508 192 446 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 410 401 График
Итого по разделу 1 11000 1 518 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 590 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 536 793 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 536 793 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 698 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 698 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 911 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 91 564 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 828 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 592 График
Итого по разделу 2 12000 1 732 956 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 706 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 105 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 105 График
Итого по разделу 3 13000 1 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 193 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 717 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 911 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 966 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 966 График
Итого по разделу 5 15000 45 915 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 152 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 152 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 55 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 216 График
По другим операциям 16203 64 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 012 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 892 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 273 120 График
Прочие операционные доходы 16306 2 049 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 306 073 График
Итого по разделу 6 16000 1 386 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 423 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 440 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 210 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 639 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 546 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 850 График
Итого по разделу 7 17000 29 829 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 250 957 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 303 929 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 829 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 584 715 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 468 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 014 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 515 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 619 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 599 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 639 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 599 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 80 758 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 621 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 840 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 044 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 206 091 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 48 345 График
Банка России 21417 41 030 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 346 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 701 График
Нерезидентов 21602 4 698 График
Итого по символам 21601-21602 21600 376 399 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 564 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 564 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 433 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 779 График
По векселям 21804 3 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 392 График
Итого по разделу 1 21000 849 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 127 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 127 113 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
Итого по разделу 2 22000 1 127 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 81 003 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 834 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 093 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 120 График
Итого по разделу 3 23000 110 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 122 График
от кредитных организаций 24102 46 180 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 205 207 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 121 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 121 График
Итого по разделу 4 24000 46 210 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 3 537 График
опционы 25203 6 473 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 476 График
По другим операциям 25206 1 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 083 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 086 390 График
опционы 25303 63 847 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 150 237 График
Итого по разделу 5 25000 1 162 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 705 График
Евро 26102 55 553 График
Швейцарских франков 26104 6 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 274 444 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 798 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 102 866 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 404 График
по Евро 26302 5 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 979 График
по Швейцарским франкам 26304 11 693 График
по Японским иенам 26305 2 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 675 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 395 График
Серебра 26402 3 344 График
Платины 26403 2 364 График
Палладия 26404 312 График
Других драгоценных металлов 26405 734 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 947 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 2 429 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 454 График
Итого по разделу 6 26000 480 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 312 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 854 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 419 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 338 График
Другие расходы 27308 13 035 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 373 График
Итого по разделу 7 27000 18 813 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 383 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 383 График
Итого по разделу 8 28000 6 383 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 625 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 977 033 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 963 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 813 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 958 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 965 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 619 360 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 619 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.