Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 525 347 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 554 969 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 536 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 36 401 График
банкам-нерезидентам 11119 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 192 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 904 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 477 График
в кредитных организациях 11215 43 790 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 504 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 702 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 295 979 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 186 График
кредитных организаций 11504 287 670 График
прочих резидентов 11505 183 240 График
прочих нерезидентов 11508 847 091 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 625 166 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 656 График
Итого по разделу 1 11000 4 871 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 766 025 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 766 025 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 019 643 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 847 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 197 413 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 616 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 227 519 График
Итого по разделу 2 12000 4 297 688 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 878 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 443 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 258 409 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 278 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 118 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 118 График
Итого по разделу 3 13000 278 848 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
от кредитных организаций 14102 855 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 887 График
Итого по разделу 4 14000 887 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 290 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 122 387 230 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 122 677 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 729 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 729 График
Итого по разделу 5 15000 122 688 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 25 000 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 25 000 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 190 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 147 График
По другим операциям 16203 243 030 График
Итого по символам 16201-16203 16200 244 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 073 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 289 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 503 439 График
Прочие операционные доходы 16306 4 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 586 092 График
Итого по разделу 6 16000 3 855 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 278 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 516 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 411 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 814 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 893 График
Другие доходы 17306 18 890 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 15 029 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 607 График
Итого по разделу 7 17000 129 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 168 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 823 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 121 353 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 201 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 082 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 200 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 025 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 212 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 96 384 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 803 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 212 458 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 314 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 525 752 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 079 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 668 515 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 920 График
Кредитных организаций 21415 71 106 График
Банка России 21417 105 906 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 932 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 581 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 582 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 245 233 График
Нерезидентов 21602 15 475 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 260 708 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 564 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 564 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 110 366 График
По сберегательным сертификатам 21803 14 508 График
По векселям 21804 24 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 149 245 График
Итого по разделу 1 21000 2 663 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 683 533 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 683 533 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 005 994 График
кредитных организаций 22204 43 068 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 049 062 График
Итого по разделу 2 22000 3 732 595 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 87 График
прочих нерезидентов 23104 102 877 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 332 График
Банков-нерезидентов 23107 8 229 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 95 552 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 013 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 231 090 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 231 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 813 График
от кредитных организаций 24102 122 334 211 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 340 024 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 927 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 927 График
Итого по разделу 4 24000 122 347 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 35 643 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 35 643 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 851 График
форварды 25202 13 855 График
опционы 25203 21 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 404 График
По другим операциям 25206 5 685 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 449 513 График
опционы 25303 175 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 625 483 График
Итого по разделу 5 25000 3 705 803 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 652 378 График
Евро 26102 150 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 230 График
Швейцарских франков 26104 24 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 827 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 241 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 206 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 242 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 566 График
по Евро 26302 22 697 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 361 График
по Швейцарским франкам 26304 36 265 График
по Японским иенам 26305 6 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 400 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 215 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 864 График
Серебра 26402 25 080 График
Платины 26403 9 879 График
Палладия 26404 3 415 График
Других драгоценных металлов 26405 2 846 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 183 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 476 График
Аудит 26408 12 107 График
Страхование 26410 43 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 253 677 График
Итого по разделу 6 26000 1 538 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 232 График
индивидуальных предпринимателей 27103 321 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 553 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 892 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 195 048 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 163 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 199 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 570 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 742 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 678 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 693 График
Другие расходы 27308 19 733 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 651 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 419 График
Итого по разделу 7 27000 226 075 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 293 265 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 45 177 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 338 442 График
Итого по разделу 8 28000 338 442 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 675 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 396 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 127 823 788 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 226 075 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 134 446 086 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 784 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 336 825 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 336 825 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.