Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 455 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 082 477 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 768 594 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 680 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 127 График
кредитным организациям 11118 11 182 График
банкам-нерезидентам 11119 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 954 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 851 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 168 270 График
в кредитных организациях 11215 22 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 218 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 539 График
в банках-нерезидентах 11303 1 006 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 224 587 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 180 График
кредитных организаций 11504 407 618 График
прочих резидентов 11505 229 722 График
прочих нерезидентов 11508 102 245 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 991 352 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 166 График
кредитных организаций 11604 16 687 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 853 График
Итого по разделу 1 11000 5 217 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 233 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 277 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 631 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 631 410 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 949 349 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 299 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 723 416 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 382 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 678 446 График
Итого по разделу 2 12000 6 629 599 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 214 106 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 337 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 533 812 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 584 078 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 363 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 363 041 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 130 График
Итого по разделу 4 14000 11 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 182 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 199 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 178 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 178 График
Итого по разделу 5 15000 73 217 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 128 886 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 128 886 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 268 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 915 График
По другим операциям 16203 146 078 График
Итого по символам 16201-16203 16200 152 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 442 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 241 855 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 868 260 График
Прочие операционные доходы 16306 16 014 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 170 571 График
Итого по разделу 6 16000 13 451 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 485 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 509 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 800 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 798 График
Другие доходы 17306 19 722 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 16 791 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 335 График
Итого по разделу 7 17000 147 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 846 930 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 043 530 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 147 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 037 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 374 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 758 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 084 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 224 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 008 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 523 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 975 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 259 604 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 280 334 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 92 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 521 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 292 202 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 367 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 65 212 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 511 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 26 823 График
Банка России 21417 293 227 График
Итого по символам 21401-21417 21400 320 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 256 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 142 349 График
Нерезидентов 21602 16 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 158 642 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 154 591 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 674 График
По векселям 21804 29 056 График
Итого по символам 21801-21804 21800 191 321 График
Итого по разделу 1 21000 2 552 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 837 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 837 654 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 934 709 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 934 709 График
Итого по разделу 2 22000 4 772 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 214 326 График
прочих резидентов 23102 334 График
прочих нерезидентов 23104 49 429 График
Прочих ценных бумаг 23105 536 954 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 595 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 271 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 805 909 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 247 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 247 График
Итого по разделу 3 23000 806 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 301 580 График
от кредитных организаций 24102 73 587 783 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 889 363 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 233 График
Итого по разделу 4 24000 73 893 596 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 293 График
форварды 25202 30 102 График
опционы 25203 26 055 График
свопы 25204 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 591 График
По другим операциям 25206 8 634 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 056 938 График
опционы 25303 212 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 269 286 График
Итого по разделу 5 25000 13 341 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 693 475 График
Евро 26102 133 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 25 829 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 852 608 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 712 881 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 462 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 713 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 988 График
по Евро 26302 29 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 121 201 График
по Швейцарским франкам 26304 56 297 График
по Японским иенам 26305 6 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 769 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 337 458 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 828 График
Серебра 26402 20 498 График
Платины 26403 16 710 График
Палладия 26404 6 198 График
Других драгоценных металлов 26405 7 231 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 596 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 8 022 График
Страхование 26410 60 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 105 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 255 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 508 424 График
Итого по разделу 6 26000 2 411 833 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 340 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 454 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 241 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 078 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 638 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 957 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 867 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 728 График
Другие расходы 27308 31 719 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 17 176 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 360 График
Итого по разделу 7 27000 69 771 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 251 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 389 202 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 358 951 График
Итого по разделу 8 28000 358 951 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 190 662 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 324 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 452 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 771 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 97 847 145 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 488 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 1 701 890 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 1 701 890 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 549 613 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 847 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.