Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 822 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 547 364 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 124 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 5 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 819 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 281 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 44 586 График
в кредитных организациях 11215 2 062 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 339 График
в банках-нерезидентах 11303 620 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 959 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 389 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 467 График
кредитных организаций 11504 126 465 График
прочих резидентов 11505 42 121 График
прочих нерезидентов 11508 30 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 225 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 166 График
кредитных организаций 11604 4 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 507 График
Итого по разделу 1 11000 1 117 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 069 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 269 832 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 269 832 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 799 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 799 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 936 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 235 024 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 240 График
Итого по разделу 2 12000 586 833 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 397 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 922 График
Итого по разделу 3 13000 1 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 599 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 609 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 916 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 916 График
Итого по разделу 5 15000 5 616 195 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 580 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 580 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 880 График
По другим операциям 16203 6 376 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 972 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 736 550 График
Прочие операционные доходы 16306 8 310 График
Итого по символам 16301-16306 16300 845 061 График
Итого по разделу 6 16000 863 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 510 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 375 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 701 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 66 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 778 График
Итого по разделу 7 17000 22 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 704 179 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 482 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 208 525 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 640 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 744 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 264 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 278 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 503 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 480 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 78 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 645 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 303 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 215 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 441 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 682 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 255 График
Банка России 21417 27 429 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 684 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 032 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 040 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 860 График
Нерезидентов 21602 3 596 График
Итого по символам 21601-21602 21600 277 456 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 540 График
По сберегательным сертификатам 21803 102 График
По векселям 21804 7 063 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 705 График
Итого по разделу 1 21000 547 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 355 742 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 355 742 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 71 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 71 График
Итого по разделу 2 22000 355 813 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 7 308 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 496 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 436 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 286 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 530 График
Итого по разделу 3 23000 12 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 107 560 График
от кредитных организаций 24102 5 475 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 582 773 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 537 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 537 График
Итого по разделу 4 24000 5 583 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 770 График
форварды 25202 6 999 График
опционы 25203 13 445 График
свопы 25204 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 614 График
По другим операциям 25206 1 812 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 637 031 График
опционы 25303 2 490 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 639 521 График
Итого по разделу 5 25000 663 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 050 График
Евро 26102 44 392 График
Швейцарских франков 26104 6 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 234 387 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 116 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 234 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 843 График
по Евро 26302 5 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 130 График
по Швейцарским франкам 26304 11 109 График
по Японским иенам 26305 1 669 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 664 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 2 703 График
Платины 26403 3 686 График
Палладия 26404 332 График
Других драгоценных металлов 26405 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 395 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 3 540 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 967 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 569 График
Итого по разделу 6 26000 663 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 287 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 596 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 531 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 517 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 644 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 315 График
Другие расходы 27308 19 263 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 817 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 585 График
Итого по разделу 7 27000 33 516 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 923 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 923 График
Итого по разделу 8 28000 1 923 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 349 043 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 903 156 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 922 810 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 516 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 859 482 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 861 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 347 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 347 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.