Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 756 573 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 911 075 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 125 График
кредитным организациям 11118 7 478 График
банкам-нерезидентам 11119 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 745 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 451 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 133 326 График
в кредитных организациях 11215 9 879 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 170 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 252 График
в банках-нерезидентах 11303 966 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 218 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 151 965 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 565 График
кредитных организаций 11504 311 424 График
прочих резидентов 11505 161 819 График
прочих нерезидентов 11508 65 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 713 140 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 166 График
кредитных организаций 11604 13 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 333 График
Итого по разделу 1 11000 3 676 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 169 104 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 198 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 290 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 290 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 347 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 740 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 932 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 604 009 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 382 График
Итого по символам 12401-12407 12400 624 063 График
Итого по разделу 2 12000 2 137 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 198 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 804 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 522 452 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 553 881 График
Итого по разделу 3 13000 553 881 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 130 График
Итого по разделу 4 14000 11 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 717 629 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 734 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 137 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 137 График
Итого по разделу 5 15000 20 744 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 49 231 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 49 231 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 199 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 211 График
По другим операциям 16203 101 898 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 308 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 252 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 207 959 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 639 544 График
Прочие операционные доходы 16306 15 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 899 878 График
Итого по разделу 6 16000 3 056 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 661 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 390 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 014 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 479 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 672 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 518 График
Другие доходы 17306 19 094 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 16 717 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 299 График
Итого по разделу 7 17000 112 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 813 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 365 929 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 292 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 186 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 804 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 788 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 589 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 475 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 143 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 791 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 92 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 072 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 193 554 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 385 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 781 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 355 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 900 График
Банка России 21417 224 105 График
Итого по символам 21401-21417 21400 231 005 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 543 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 864 824 График
Нерезидентов 21602 12 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 877 164 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 117 542 График
По сберегательным сертификатам 21803 5 119 График
По векселям 21804 21 362 График
Итого по символам 21801-21804 21800 144 023 График
Итого по разделу 1 21000 1 840 536 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 126 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 126 229 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 800 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 800 График
Итого по разделу 2 22000 1 127 029 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 225 График
прочих резидентов 23102 334 График
прочих нерезидентов 23104 30 636 График
Прочих ценных бумаг 23105 525 717 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 436 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 140 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 570 488 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 570 493 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 139 777 График
от кредитных организаций 24102 20 627 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 767 129 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 139 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 139 График
Итого по разделу 4 24000 20 771 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 474 График
форварды 25202 19 941 График
опционы 25203 21 247 График
свопы 25204 241 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 371 График
По другим операциям 25206 6 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 712 035 График
опционы 25303 49 032 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 761 067 График
Итого по разделу 5 25000 2 813 579 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 507 241 График
Евро 26102 105 596 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 17 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 630 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 587 217 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 346 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 587 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 417 График
по Евро 26302 21 359 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 663 График
по Швейцарским франкам 26304 40 771 График
по Японским иенам 26305 4 250 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 542 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 270 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 626 График
Серебра 26402 11 960 График
Платины 26403 11 445 График
Палладия 26404 2 399 График
Других драгоценных металлов 26405 1 332 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 162 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 7 922 График
Страхование 26410 42 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 192 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 366 011 График
Итого по разделу 6 26000 1 854 374 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 338 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 452 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 031 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 811 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 967 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 667 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 837 График
Другие расходы 27308 28 543 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 082 График
Итого по разделу 7 27000 54 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 332 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 461 667 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 441 335 График
Итого по разделу 8 28000 441 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 260 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 967 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 009 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 031 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 590 445 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 701 890 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 701 890 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.