Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 89 348 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 278 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 656 986 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 978 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 392 График
кредитным организациям 11118 24 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 120 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 85 677 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 872 График
в кредитных организациях 11215 5 396 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 125 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 779 График
в банках-нерезидентах 11303 7 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 305 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 059 График
кредитных организаций 11504 423 082 График
прочих резидентов 11505 150 387 График
банков-нерезидентов 11507 3 725 График
прочих нерезидентов 11508 25 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 631 109 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 116 График
кредитных организаций 11604 18 393 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 509 График
Итого по разделу 1 11000 3 933 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 248 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 283 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 514 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 514 588 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 781 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 781 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 081 583 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 190 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 87 564 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 188 443 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 358 780 График
Итого по разделу 2 12000 3 176 246 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 241 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 098 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 418 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 536 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 022 График
Итого по разделу 3 13000 74 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 250 383 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 264 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 43 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 43 График
Итого по разделу 5 15000 7 265 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 261 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 627 График
По другим операциям 16203 175 625 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 081 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 981 847 График
Прочие операционные доходы 16306 66 796 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 117 033 График
Итого по разделу 6 16000 2 297 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 507 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 869 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 657 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 96 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 426 График
денежной наличности 17304 1 090 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 139 График
Другие доходы 17306 775 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 497 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 430 График
Итого по разделу 7 17000 51 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 109 701 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 636 582 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 798 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 89 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 175 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 377 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 140 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 180 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 664 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 288 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 80 776 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 771 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 729 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 81 203 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 600 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 367 709 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 208 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 014 График
Кредитных организаций 21415 431 График
Банка России 21417 160 783 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 436 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 274 График
Нерезидентов 21502 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 380 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 919 717 График
Нерезидентов 21602 29 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 948 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 89 340 График
По векселям 21804 49 489 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 829 График
Итого по разделу 1 21000 1 875 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 464 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 464 722 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 287 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 287 График
Итого по разделу 2 22000 1 467 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 649 График
прочих нерезидентов 23104 31 566 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 793 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 894 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 631 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 540 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 726 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 726 График
Итого по разделу 3 23000 47 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 585 График
от кредитных организаций 24102 7 089 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 117 428 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 154 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 154 График
Итого по разделу 4 24000 7 117 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 017 График
форварды 25202 14 677 График
опционы 25203 59 474 График
свопы 25204 14 725 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 049 График
По другим операциям 25206 10 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 551 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 670 668 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 670 673 График
Итого по разделу 5 25000 2 775 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 580 951 График
Евро 26102 118 398 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 64 График
Швейцарских франков 26104 16 904 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 716 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 748 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 282 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 569 График
по Евро 26302 32 946 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 432 График
по Швейцарским франкам 26304 63 700 График
по Японским иенам 26305 8 434 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 239 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 488 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 254 График
Серебра 26402 17 420 График
Платины 26403 16 962 График
Палладия 26404 5 554 График
Других драгоценных металлов 26405 1 578 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 719 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 10 899 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 38 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 108 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 218 929 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 447 920 График
Итого по разделу 6 26000 1 749 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 102 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 338 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 534 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 181 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 426 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 607 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 221 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 854 График
Другие расходы 27308 52 993 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 083 График
Итого по разделу 7 27000 78 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 798 График
Итого по разделу 8 28000 3 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 687 419 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 342 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 689 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 110 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 114 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 683 621 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 683 621 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.