Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 402 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 276 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 585 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 441 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 91 График
кредитным организациям 11118 14 170 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 466 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 287 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 769 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 219 График
в кредитных организациях 11215 272 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 227 График
в банках-нерезидентах 11303 1 701 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 280 График
кредитных организаций 11504 87 238 График
прочих резидентов 11505 41 136 График
банков-нерезидентов 11507 577 График
прочих нерезидентов 11508 710 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 974 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 341 График
Итого по разделу 1 11000 628 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 402 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 402 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 151 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 207 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 498 График
Итого по разделу 2 12000 490 172 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 936 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 949 График
Итого по разделу 3 13000 2 949 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 017 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 029 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 029 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 564 График
По другим операциям 16203 60 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 703 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 488 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 716 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 233 807 График
Прочие операционные доходы 16306 17 342 График
Итого по символам 16301-16306 16300 256 353 График
Итого по разделу 6 16000 317 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 182 График
Итого по символам 17201-17203 17200 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 376 График
Другие доходы 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 399 График
Итого по разделу 7 17000 8 424 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 118 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 349 115 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 424 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 476 535 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 108 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 574 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 632 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 392 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 887 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 231 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 078 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 439 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 79 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 243 График
Кредитных организаций 21415 362 График
Банка России 21417 13 985 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 669 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Нерезидентов 21502 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 466 График
Нерезидентов 21602 5 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 862 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 156 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 156 График
Итого по разделу 1 21000 351 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 356 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 356 843 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 428 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 428 График
Итого по разделу 2 22000 357 271 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 813 График
Прочих ценных бумаг 23105 817 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 102 График
Итого по разделу 3 23000 3 102 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 511 График
от кредитных организаций 24102 1 000 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 003 599 График
Итого по разделу 4 24000 1 003 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 763 График
форварды 25202 2 241 График
опционы 25203 11 205 График
свопы 25204 2 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 71 График
По другим операциям 25206 2 622 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 060 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 247 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 273 График
Итого по разделу 5 25000 268 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 362 График
Евро 26102 36 671 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 2 726 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 445 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 170 График
по Евро 26302 4 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 912 График
по Швейцарским франкам 26304 13 270 График
по Японским иенам 26305 1 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 643 График
Платины 26403 2 081 График
Палладия 26404 211 График
Других драгоценных металлов 26405 231 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 555 График
Страхование 26410 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 654 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 566 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 665 График
Итого по разделу 6 26000 353 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 529 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 056 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 585 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 21 082 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 103 График
Итого по разделу 7 27000 25 689 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 График
Итого по разделу 8 28000 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 708 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 628 869 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 689 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 362 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 363 053 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.