Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 73 845 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 755 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 499 693 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 928 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 678 График
кредитным организациям 11118 31 127 График
банкам-нерезидентам 11119 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 707 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 436 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 970 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 761 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 645 График
в кредитных организациях 11215 339 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 269 График
в банках-нерезидентах 11303 6 160 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 429 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 199 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 252 График
кредитных организаций 11504 199 111 График
прочих резидентов 11505 113 500 График
прочих нерезидентов 11508 3 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 407 429 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 10 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 168 График
Итого по разделу 1 11000 1 931 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 440 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 461 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 532 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 532 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 837 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 837 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 287 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 032 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 045 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 374 График
Итого по разделу 2 12000 3 028 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 801 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 797 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 График
Итого по разделу 3 13000 34 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 901 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 945 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 248 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 248 График
Итого по разделу 5 15000 4 945 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 702 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 544 График
По другим операциям 16203 181 509 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 755 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 077 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 594 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 786 784 График
Прочие операционные доходы 16306 26 684 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 863 139 График
Итого по разделу 6 16000 2 052 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 270 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 273 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 492 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 1 485 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 85 График
Другие доходы 17306 5 211 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 489 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 852 График
Итого по разделу 7 17000 282 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 959 655 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 032 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 274 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 223 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 474 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 558 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 366 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 195 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 131 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 297 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 471 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 879 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 055 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 199 800 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 194 График
Кредитных организаций 21415 11 020 График
Банка России 21417 101 426 График
Итого по символам 21401-21417 21400 112 782 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 148 График
Нерезидентов 21502 99 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 247 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 283 723 График
Нерезидентов 21602 17 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 301 057 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 421 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 421 График
Итого по разделу 1 21000 756 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 378 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 378 535 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 317 509 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 317 509 График
Итого по разделу 2 22000 2 696 044 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 381 График
прочих резидентов 23102 2 610 График
прочих нерезидентов 23104 8 114 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 129 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 681 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 030 График
Итого по разделу 3 23000 89 030 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 985 График
от кредитных организаций 24102 4 871 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 878 272 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 537 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 537 График
Итого по разделу 4 24000 4 878 809 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 441 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 441 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 634 График
форварды 25202 12 780 График
опционы 25203 133 371 График
свопы 25204 10 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 846 График
По другим операциям 25206 30 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 191 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 908 557 График
опционы 25303 5 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 913 889 График
Итого по разделу 5 25000 1 105 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 543 819 График
Евро 26102 116 027 График
Швейцарских франков 26104 18 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 677 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 651 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 205 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 836 График
по Евро 26302 36 991 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 194 069 График
по Швейцарским франкам 26304 80 274 График
по Японским иенам 26305 13 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 049 722 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 392 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 14 430 График
Платины 26403 13 711 График
Палладия 26404 9 921 График
Других драгоценных металлов 26405 1 645 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 461 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 11 587 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 21 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 612 График
Итого по разделу 6 26000 2 362 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 534 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 574 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 362 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 153 071 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 153 166 График
Итого по разделу 7 27000 164 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 828 График
Итого по разделу 8 28000 13 828 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 327 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 452 956 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 435 395 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 052 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 066 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.