Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 298 800 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 600 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 465 График
кредитным организациям 11118 3 783 График
банкам-нерезидентам 11119 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 666 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 076 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 807 График
в кредитных организациях 11215 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 951 График
в банках-нерезидентах 11303 3 069 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 129 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 023 График
кредитных организаций 11504 63 353 График
прочих резидентов 11505 38 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 179 252 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 442 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 442 График
Итого по разделу 1 11000 869 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 256 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 047 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 047 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 770 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 770 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 343 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 512 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 617 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 477 График
Итого по разделу 2 12000 1 316 118 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 830 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 47 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 47 График
Итого по разделу 3 13000 8 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 205 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 233 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 238 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 238 График
Итого по разделу 5 15000 2 233 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 551 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 551 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 879 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 038 График
По другим операциям 16203 122 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 802 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 043 520 График
Прочие операционные доходы 16306 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 062 911 График
Итого по разделу 6 16000 1 191 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 889 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 756 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 448 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 734 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 5 086 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 460 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 844 График
Итого по разделу 7 17000 119 961 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 185 245 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 433 728 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 961 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 738 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 569 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 407 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 297 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 823 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 535 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 684 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 558 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 904 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 471 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 График
Кредитных организаций 21415 10 589 График
Банка России 21417 31 758 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 527 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 660 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 682 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 552 График
Нерезидентов 21602 7 740 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 292 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 263 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 987 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 987 757 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 115 922 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 115 922 График
Итого по разделу 2 22000 1 103 679 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 783 График
прочих резидентов 23102 1 156 График
прочих нерезидентов 23104 2 058 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 048 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 218 График
Итого по разделу 3 23000 43 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 420 График
от кредитных организаций 24102 2 197 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 211 760 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 452 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 452 График
Итого по разделу 4 24000 2 212 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 850 График
форварды 25202 5 985 График
опционы 25203 89 528 График
свопы 25204 7 173 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 369 График
По другим операциям 25206 19 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 123 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 310 103 График
опционы 25303 3 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 507 График
Итого по разделу 5 25000 436 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 488 График
Евро 26102 71 734 График
Швейцарских франков 26104 12 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 369 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 774 График
по Евро 26302 13 991 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 707 График
по Швейцарским франкам 26304 41 104 График
по Японским иенам 26305 4 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 864 923 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 028 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 3 695 График
Платины 26403 6 173 График
Палладия 26404 1 574 График
Других драгоценных металлов 26405 485 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 461 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 8 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 865 График
Итого по разделу 6 26000 1 518 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 534 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 541 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 313 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 057 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 548 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 114 926 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 324 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 115 013 График
Итого по разделу 7 27000 122 102 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 213 График
Итого по разделу 8 28000 10 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 367 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 210 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 102 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 700 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 710 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.