Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 030 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 207 488 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 606 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 256 График
кредитным организациям 11118 549 График
банкам-нерезидентам 11119 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 315 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 260 График
в кредитных организациях 11215 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 199 График
в банках-нерезидентах 11303 1 906 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 184 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 350 График
кредитных организаций 11504 16 659 График
прочих резидентов 11505 14 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 489 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 141 График
Итого по разделу 1 11000 397 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 895 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 895 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 331 График
Итого по разделу 2 12000 257 301 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 370 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 781 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 6 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 908 440 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 934 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 68 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 68 График
Итого по разделу 5 15000 934 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 224 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 224 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 545 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 434 График
По другим операциям 16203 20 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 430 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 479 673 График
Прочие операционные доходы 16306 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 484 768 График
Итого по разделу 6 16000 507 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 755 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 833 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 470 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 235 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 222 График
Итого по символам 17301-17306 17300 729 График
Итого по разделу 7 17000 50 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 221 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 448 301 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 153 852 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 251 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 57 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 441 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 680 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 945 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 292 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 95 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 График
Кредитных организаций 21415 11 799 График
Банка России 21417 5 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 212 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 374 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 386 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 630 График
Нерезидентов 21602 3 643 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 273 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 108 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 588 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 64 489 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 489 График
Итого по разделу 2 22000 189 077 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 143 График
прочих нерезидентов 23104 1 465 График
Прочих ценных бумаг 23105 401 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 514 График
Итого по разделу 3 23000 29 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 036 График
от кредитных организаций 24102 866 225 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 873 261 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 447 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 447 График
Итого по разделу 4 24000 873 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 408 График
форварды 25202 2 976 График
опционы 25203 47 549 График
свопы 25204 2 384 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 10 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 925 График
опционы 25303 1 855 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 780 График
Итого по разделу 5 25000 183 502 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 765 График
Евро 26102 40 818 График
Швейцарских франков 26104 8 393 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 584 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 584 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 081 График
по Евро 26302 5 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 215 График
по Швейцарским франкам 26304 19 870 График
по Японским иенам 26305 2 946 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 409 829 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 484 573 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 385 График
Платины 26403 2 358 График
Палладия 26404 515 График
Других драгоценных металлов 26405 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 987 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Страхование 26410 1 320 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 757 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 882 График
Итого по разделу 6 26000 723 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 142 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 177 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 801 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 998 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 72 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 29 360 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 441 График
Итого по разделу 7 27000 33 581 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 404 График
Итого по разделу 8 28000 4 404 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 297 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 809 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 581 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 140 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 144 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 040 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 040 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.