Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 46 970 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 499 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 385 706 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 890 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 565 График
кредитным организациям 11118 12 963 График
банкам-нерезидентам 11119 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 013 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 002 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 744 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 046 График
в кредитных организациях 11215 252 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 047 График
в банках-нерезидентах 11303 4 738 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 785 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 428 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 035 График
кредитных организаций 11504 114 460 График
прочих резидентов 11505 71 104 График
прочих нерезидентов 11508 1 719 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 275 746 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 357 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 357 График
Итого по разделу 1 11000 1 347 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 357 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 373 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 968 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 968 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 344 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 780 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 022 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 155 График
Итого по разделу 2 12000 2 354 522 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 022 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 797 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 59 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 59 График
Итого по разделу 3 13000 11 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 016 266 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 052 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 242 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 242 График
Итого по разделу 5 15000 4 052 516 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 299 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 299 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 282 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 194 График
По другим операциям 16203 163 898 График
Итого по символам 16201-16203 16200 170 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 432 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 370 327 График
Прочие операционные доходы 16306 16 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 410 158 График
Итого по разделу 6 16000 1 580 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 263 675 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 756 График
Итого по символам 17101-17103 17100 267 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 040 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 492 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 1 187 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 5 155 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 489 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 432 График
Итого по разделу 7 17000 275 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 701 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 644 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 275 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 622 037 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 410 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 408 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 297 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 899 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 118 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 764 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 130 305 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 График
Кредитных организаций 21415 10 589 График
Банка России 21417 53 079 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 849 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 967 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 188 379 График
Нерезидентов 21602 12 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 200 569 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 266 График
Итого по разделу 1 21000 455 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 927 230 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 927 230 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 317 508 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 317 508 График
Итого по разделу 2 22000 2 244 738 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 740 График
прочих резидентов 23102 1 224 График
прочих нерезидентов 23104 4 422 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 721 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 366 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 751 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 224 График
Итого по разделу 3 23000 66 224 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 377 График
от кредитных организаций 24102 3 943 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 955 925 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 516 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 516 График
Итого по разделу 4 24000 3 956 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 799 График
форварды 25202 9 385 График
опционы 25203 115 593 График
свопы 25204 7 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 584 График
По другим операциям 25206 23 701 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 159 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 509 585 График
опционы 25303 4 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 514 303 График
Итого по разделу 5 25000 673 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 415 119 График
Евро 26102 95 217 График
Швейцарских франков 26104 15 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 525 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 137 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 70 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 495 График
по Евро 26302 30 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 475 График
по Швейцарским франкам 26304 63 202 График
по Японским иенам 26305 8 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 022 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 278 217 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 6 067 График
Платины 26403 9 301 График
Палладия 26404 7 933 График
Других драгоценных металлов 26405 791 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 103 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 14 613 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 440 График
Итого по разделу 6 26000 1 992 179 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 534 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 551 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 362 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 844 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 131 688 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 775 График
Итого по разделу 7 27000 142 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 755 График
Итого по разделу 8 28000 12 755 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 700 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 688 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 142 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 531 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 543 808 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.