Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 301 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 281 График
кредитным организациям 11118 11 808 График
банкам-нерезидентам 11119 5 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 036 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 734 График
в кредитных организациях 11215 837 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 261 График
в банках-нерезидентах 11303 471 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 738 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 897 График
кредитных организаций 11504 79 График
прочих резидентов 11505 20 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 129 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 129 График
Итого по разделу 1 11000 380 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 603 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 603 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 294 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 294 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 326 График
Итого по разделу 2 12000 1 768 120 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 547 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 543 График
Итого по разделу 3 13000 27 543 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 917 289 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 973 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 65 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 65 График
Итого по разделу 5 15000 1 973 298 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 147 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 241 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 28 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 550 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 581 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 199 022 График
Прочие операционные доходы 16306 278 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 895 График
Итого по разделу 6 16000 244 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 844 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 710 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 80 График
денежной наличности 17304 143 График
Другие доходы 17306 1 001 070 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 306 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 001 293 График
Итого по разделу 7 17000 1 056 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 148 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 245 433 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 056 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 449 824 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 819 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 395 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 169 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 721 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 173 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 График
Кредитных организаций 21315 6 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 400 График
Кредитных организаций 21415 49 График
Итого по символам 21401-21417 21400 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 759 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 961 График
Нерезидентов 21602 3 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 168 График
Итого по разделу 1 21000 139 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 481 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 481 935 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 067 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 067 График
Итого по разделу 2 22000 1 529 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 821 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 866 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 848 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 546 График
Итого по разделу 3 23000 54 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 879 График
от кредитных организаций 24102 2 021 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 022 347 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 850 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 850 График
Итого по разделу 4 24000 2 023 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 657 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 657 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 651 График
форварды 25202 3 245 График
опционы 25203 43 722 График
свопы 25204 3 334 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 236 График
По другим операциям 25206 20 021 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 883 График
опционы 25303 3 044 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 927 График
Итого по разделу 5 25000 208 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 303 097 График
Евро 26102 89 054 График
Швейцарских франков 26104 4 011 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 396 162 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 317 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 317 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 094 График
по Евро 26302 13 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 962 График
по Швейцарским франкам 26304 17 611 График
по Японским иенам 26305 7 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 2 501 График
Платины 26403 5 910 График
Палладия 26404 4 758 График
Других драгоценных металлов 26405 672 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 631 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 242 График
Страхование 26410 5 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 404 График
Итого по разделу 6 26000 624 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 74 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 237 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 439 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 53 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 651 График
Другие расходы 27308 400 230 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 371 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 400 941 График
Итого по разделу 7 27000 407 559 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 177 График
Итого по разделу 8 28000 8 177 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 463 233 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 668 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 910 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 407 559 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 986 591 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 994 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 455 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 455 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.