Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 178 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 409 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 302 223 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 814 График
кредитным организациям 11118 34 545 График
банкам-нерезидентам 11119 19 622 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 815 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 734 График
в кредитных организациях 11215 1 539 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 765 График
в банках-нерезидентах 11303 1 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 920 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 211 049 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 429 График
кредитных организаций 11504 79 График
прочих резидентов 11505 70 504 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 283 061 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 529 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 529 График
Итого по разделу 1 11000 1 103 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 507 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 519 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 399 520 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 399 520 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 015 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 015 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 182 График
Итого по разделу 2 12000 6 921 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 43 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 619 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 758 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 673 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 089 График
Итого по разделу 3 13000 78 089 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 720 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 720 График
Итого по разделу 4 14000 1 720 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 933 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 957 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 834 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 834 График
Итого по разделу 5 15000 6 959 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 26 330 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 330 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 982 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 145 График
По другим операциям 16203 75 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 564 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 543 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 716 376 График
Прочие операционные доходы 16306 835 График
Итого по символам 16301-16306 16300 719 318 График
Итого по разделу 6 16000 831 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 022 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 351 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 726 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
денежной наличности 17304 519 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 373 037 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 372 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 373 648 График
Итого по разделу 7 17000 1 482 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 024 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 871 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 482 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 378 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 256 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 74 517 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 914 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 745 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 546 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 522 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 312 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 График
Кредитных организаций 21315 16 036 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 151 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 400 График
Кредитных организаций 21415 49 График
Итого по символам 21401-21417 21400 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 862 График
Нерезидентов 21502 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 255 График
Нерезидентов 21602 6 698 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 953 График
Итого по разделу 1 21000 396 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 225 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 225 866 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 067 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 067 График
Итого по разделу 2 22000 6 272 933 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 85 175 График
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 159 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 910 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 891 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 154 График
Итого по разделу 3 23000 111 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 202 График
от кредитных организаций 24102 7 021 349 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 051 551 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 421 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 421 График
Итого по разделу 4 24000 7 052 972 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 525 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 525 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 117 График
форварды 25202 10 221 График
опционы 25203 125 989 График
свопы 25204 12 813 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 899 График
По другим операциям 25206 80 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 232 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 599 360 График
опционы 25303 9 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 608 789 График
Итого по разделу 5 25000 860 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 939 361 График
Евро 26102 156 860 График
Швейцарских франков 26104 274 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 370 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 585 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 818 График
по Евро 26302 58 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 237 600 График
по Швейцарским франкам 26304 70 297 График
по Японским иенам 26305 20 692 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 530 233 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 874 График
Серебра 26402 12 313 График
Платины 26403 23 886 График
Палладия 26404 19 688 График
Других драгоценных металлов 26405 1 754 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 617 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 517 График
Аудит 26408 16 407 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 36 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 186 954 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 385 989 График
Итого по разделу 6 26000 2 356 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 538 График
индивидуальных предпринимателей 27103 943 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 492 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 487 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 565 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 640 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 67 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 900 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 397 График
Другие расходы 27308 602 648 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 515 093 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 605 083 График
Итого по разделу 7 27000 630 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 716 График
Итого по разделу 8 28000 38 716 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 669 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 380 854 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 630 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 680 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 718 820 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 301 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 340 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 340 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.