Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 131 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 856 972 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 327 314 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 881 График
кредитным организациям 11118 47 264 График
банкам-нерезидентам 11119 24 596 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 306 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 131 График
в кредитных организациях 11215 2 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 075 График
в банках-нерезидентах 11303 960 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 035 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 319 367 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 102 График
кредитных организаций 11504 4 720 График
прочих резидентов 11505 166 620 График
прочих нерезидентов 11508 1 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 501 140 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 012 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 012 График
Итого по разделу 1 11000 1 813 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 709 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 727 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 108 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 108 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 323 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 48 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 345 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 017 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 870 График
Итого по разделу 2 12000 6 843 027 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 112 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 479 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 800 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 099 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 171 703 График
Итого по разделу 3 13000 171 703 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 479 367 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 498 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 872 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 872 График
Итого по разделу 5 15000 6 500 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 16 487 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 487 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 710 График
По другим операциям 16203 154 785 График
Итого по символам 16201-16203 16200 199 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 911 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 321 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 458 561 График
Прочие операционные доходы 16306 1 566 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 469 359 График
Итого по разделу 6 16000 3 685 341 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 268 064 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 225 График
Итого по символам 17101-17103 17100 268 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 266 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 496 078 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 795 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 800 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 45 636 График
Итого по символам 17301-17306 17300 544 359 График
Итого по разделу 7 17000 821 586 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 656 556 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 357 602 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 821 586 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 835 744 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 705 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 095 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 577 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 873 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 883 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 075 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 497 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 052 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 График
Кредитных организаций 21315 1 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 268 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 060 График
Кредитных организаций 21415 23 099 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 439 График
Нерезидентов 21502 352 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 791 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 284 702 График
Нерезидентов 21602 17 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 301 839 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 460 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 951 006 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 951 006 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 360 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 360 График
Итого по разделу 2 22000 5 951 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 63 391 График
прочих резидентов 23102 6 823 График
прочих нерезидентов 23104 1 308 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 768 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 546 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 137 966 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 137 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 644 График
от кредитных организаций 24102 6 409 739 График
от банков-нерезидентов 24103 6 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 465 168 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 590 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 590 График
Итого по разделу 4 24000 6 466 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 948 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 948 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 283 График
форварды 25202 17 887 График
опционы 25203 200 122 График
свопы 25204 2 144 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 515 График
По другим операциям 25206 83 874 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 308 825 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 103 770 График
опционы 25303 3 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 106 809 График
Итого по разделу 5 25000 2 427 582 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 331 143 График
Евро 26102 154 728 График
Швейцарских франков 26104 39 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 525 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 92 767 График
Итого по символам 26201-26203 26200 92 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 710 График
по Евро 26302 130 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 397 316 График
по Швейцарским франкам 26304 83 657 График
по Японским иенам 26305 37 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 152 250 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 850 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 823 График
Серебра 26402 22 005 График
Платины 26403 62 314 График
Палладия 26404 57 195 График
Других драгоценных металлов 26405 4 969 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 96 711 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 18 001 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 47 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 994 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 309 868 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 672 510 График
Итого по разделу 6 26000 4 140 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 125 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 059 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 184 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 496 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 147 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 456 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 099 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 022 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 109 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 236 График
Другие расходы 27308 107 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 111 657 График
Итого по разделу 7 27000 135 940 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 987 График
Итого по разделу 8 28000 48 987 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 411 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 172 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 940 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 720 350 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 769 337 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.