Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 514 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 360 188 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 840 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 024 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 304 График
кредитным организациям 11118 22 378 График
банкам-нерезидентам 11119 21 963 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 595 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 110 График
в кредитных организациях 11215 71 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 585 График
в банках-нерезидентах 11303 444 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 029 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 626 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 183 График
кредитных организаций 11504 2 838 График
прочих резидентов 11505 106 774 График
прочих нерезидентов 11508 1 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 258 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 636 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 636 График
Итого по разделу 1 11000 856 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 341 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 349 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 636 653 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 636 653 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 401 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 401 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 30 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 345 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 470 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 946 График
Итого по разделу 2 12000 2 990 405 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 474 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 444 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 678 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 148 891 График
Итого по разделу 3 13000 148 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 715 533 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 739 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 183 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 183 График
Итого по разделу 5 15000 3 740 827 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 715 График
По другим операциям 16203 94 361 График
Итого по символам 16201-16203 16200 118 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 675 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 082 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 880 954 График
Прочие операционные доходы 16306 818 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 887 529 График
Итого по разделу 6 16000 2 005 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 377 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 283 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 296 572 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 210 График
Другие доходы 17306 26 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 323 107 График
Итого по разделу 7 17000 413 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 846 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 895 323 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 413 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 155 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 633 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 746 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 460 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 746 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 551 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 971 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 102 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 109 График
Кредитных организаций 21415 9 971 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 080 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 853 График
Нерезидентов 21502 272 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 125 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 142 250 График
Нерезидентов 21602 8 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 396 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 231 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 628 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 628 496 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 360 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 360 График
Итого по разделу 2 22000 2 628 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 772 График
прочих резидентов 23102 130 График
прочих нерезидентов 23104 1 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 786 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 546 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 023 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 510 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 75 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 879 График
от кредитных организаций 24102 3 634 922 График
от банков-нерезидентов 24103 6 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 676 586 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 637 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 637 График
Итого по разделу 4 24000 3 677 223 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 868 График
форварды 25202 7 779 График
опционы 25203 94 222 График
свопы 25204 848 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 731 График
По другим операциям 25206 50 268 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 155 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 494 109 График
опционы 25303 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 494 920 График
Итого по разделу 5 25000 1 650 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 715 885 График
Евро 26102 115 350 График
Швейцарских франков 26104 22 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 853 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 245 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 272 График
по Евро 26302 67 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 201 624 График
по Швейцарским франкам 26304 39 612 График
по Японским иенам 26305 19 794 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 201 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 549 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 553 График
Серебра 26402 6 479 График
Платины 26403 31 576 График
Палладия 26404 15 230 График
Других драгоценных металлов 26405 2 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 699 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 18 872 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 863 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 106 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 262 740 График
Итого по разделу 6 26000 1 712 306 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 512 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 611 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 678 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 991 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 720 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 159 График
Другие расходы 27308 48 055 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 264 График
Итого по разделу 7 27000 57 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 517 График
Итого по разделу 8 28000 18 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 860 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 115 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 033 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 052 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 237 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 237 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.