Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 736 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 458 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 354 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 524 График
кредитным организациям 11118 10 663 График
банкам-нерезидентам 11119 12 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 99 График
в кредитных организациях 11215 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 325 График
в банках-нерезидентах 11303 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 978 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 183 График
кредитных организаций 11504 1 236 График
прочих резидентов 11505 54 558 График
прочих нерезидентов 11508 1 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 390 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 390 График
Итого по разделу 1 11000 422 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 805 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 805 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 230 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 285 График
Итого по разделу 2 12000 971 436 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 474 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 674 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 524 График
Итого по разделу 3 13000 114 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 410 213 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 812 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 448 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 180 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 180 График
Итого по разделу 5 15000 1 448 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 666 График
По другим операциям 16203 70 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 502 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 946 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 938 236 График
Прочие операционные доходы 16306 340 График
Итого по символам 16301-16306 16300 939 559 График
Итого по разделу 6 16000 1 022 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 296 572 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 115 График
Другие доходы 17306 1 799 График
Итого по символам 17301-17306 17300 298 519 График
Итого по разделу 7 17000 371 996 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 394 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 585 097 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 371 996 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 351 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 020 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 594 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 304 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 283 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 477 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 График
Кредитных организаций 21415 3 356 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 382 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 455 График
Нерезидентов 21502 179 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 459 График
Нерезидентов 21602 3 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 618 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 99 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 811 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 811 710 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 811 724 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 527 График
прочих резидентов 23102 130 График
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 456 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 546 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 998 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 36 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 116 График
от кредитных организаций 24102 1 362 235 График
от банков-нерезидентов 24103 5 842 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 375 193 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 581 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 581 График
Итого по разделу 4 24000 1 375 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 856 График
форварды 25202 3 641 График
опционы 25203 44 900 График
свопы 25204 493 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 217 График
По другим операциям 25206 38 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 572 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 806 632 График
опционы 25303 276 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 806 908 График
Итого по разделу 5 25000 895 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 375 465 График
Евро 26102 77 479 График
Швейцарских франков 26104 8 767 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 461 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 538 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 594 График
по Евро 26302 32 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 349 График
по Швейцарским франкам 26304 16 592 График
по Японским иенам 26305 10 196 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 129 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 295 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 577 График
Серебра 26402 2 288 График
Платины 26403 15 164 График
Палладия 26404 5 029 График
Других драгоценных металлов 26405 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 527 График
Страхование 26410 6 950 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 767 График
Итого по разделу 6 26000 881 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 389 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 540 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 43 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 142 График
Другие расходы 27308 22 842 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 027 График
Итого по разделу 7 27000 25 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 179 График
Итого по разделу 8 28000 5 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 225 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 910 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 189 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 125 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 130 711 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 220 389 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 220 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.