Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 736 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 533 417 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 240 913 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 549 График
кредитным организациям 11118 34 805 График
банкам-нерезидентам 11119 22 522 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 870 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 131 График
в кредитных организациях 11215 1 809 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 816 График
в банках-нерезидентах 11303 652 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 468 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 243 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 183 График
кредитных организаций 11504 4 720 График
прочих резидентов 11505 140 255 График
прочих нерезидентов 11508 1 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 393 589 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 872 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 872 График
Итого по разделу 1 11000 1 268 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 518 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 531 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 003 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 003 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 230 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 230 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 39 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 345 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 711 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 209 График
Итого по разделу 2 12000 4 540 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 104 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 474 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 800 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 045 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 200 График
Итого по разделу 3 13000 162 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 864 591 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 887 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 380 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 380 График
Итого по разделу 5 15000 4 889 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 479 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 479 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 104 График
По другим операциям 16203 122 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 610 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 434 678 График
Прочие операционные доходы 16306 1 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 442 726 График
Итого по разделу 6 16000 2 605 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 514 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 265 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 296 572 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 325 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 535 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 26 412 График
Итого по символам 17301-17306 17300 324 894 График
Итого по разделу 7 17000 428 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 809 407 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 656 929 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 428 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 894 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 379 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 257 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 846 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 720 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 027 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 933 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 491 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Кредитных организаций 21315 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 712 График
Кредитных организаций 21415 19 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 895 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 769 График
Нерезидентов 21502 326 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 095 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 218 126 График
Нерезидентов 21602 12 828 График
Итого по символам 21601-21602 21600 230 954 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 344 486 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 906 943 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 906 943 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 360 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 360 График
Итого по разделу 2 22000 3 907 303 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 640 График
прочих резидентов 23102 130 График
прочих нерезидентов 23104 1 308 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 857 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 546 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 921 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 101 402 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 101 408 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 270 График
от кредитных организаций 24102 4 813 772 График
от банков-нерезидентов 24103 6 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 845 827 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 156 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 156 График
Итого по разделу 4 24000 4 846 983 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 639 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 639 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 641 График
форварды 25202 12 683 График
опционы 25203 141 684 График
свопы 25204 848 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 166 График
По другим операциям 25206 60 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 828 493 График
опционы 25303 1 669 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 830 162 График
Итого по разделу 5 25000 2 054 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 026 820 График
Евро 26102 137 486 График
Швейцарских франков 26104 33 336 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 197 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 521 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 894 График
по Евро 26302 95 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 242 График
по Швейцарским франкам 26304 57 105 График
по Японским иенам 26305 28 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 243 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 741 259 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 960 График
Серебра 26402 10 869 График
Платины 26403 47 818 График
Палладия 26404 21 877 График
Других драгоценных металлов 26405 3 087 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 736 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 15 722 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 32 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 036 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 168 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 412 687 График
Итого по разделу 6 26000 2 421 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 516 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 038 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 554 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 350 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 878 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 002 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 021 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 057 График
Другие расходы 27308 75 080 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 208 График
Итого по разделу 7 27000 91 764 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 693 График
Итого по разделу 8 28000 32 693 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 835 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 251 789 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 424 293 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 764 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 767 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 800 539 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.