Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 624 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 207 411 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 418 График
гражданам (физическим лицам) 11115 407 858 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 680 График
кредитным организациям 11118 25 391 График
банкам-нерезидентам 11119 29 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 755 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 794 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 788 График
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 644 График
в банках-нерезидентах 11303 2 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 902 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 890 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 628 График
кредитных организаций 11504 539 График
прочих резидентов 11505 33 140 График
прочих нерезидентов 11508 5 904 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 101 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 914 График
кредитных организаций 11604 1 240 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 154 График
Итого по разделу 1 11000 1 881 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 722 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 724 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 547 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 547 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 258 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 98 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 538 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 702 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 439 График
Итого по разделу 2 12000 3 286 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 996 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 334 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 309 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 234 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 234 График
Итого по разделу 3 13000 29 544 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 График
от иностранных государств 14104 501 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 547 График
Итого по разделу 4 14000 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 155 559 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 251 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 415 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 091 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 091 График
Итого по разделу 5 15000 10 421 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 47 403 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 179 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 226 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 088 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 157 668 График
Прочие операционные доходы 16306 1 997 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 168 897 График
Итого по разделу 6 16000 2 395 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 116 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 580 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 316 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 314 940 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 828 График
денежной наличности 17304 916 График
Другие доходы 17306 20 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 337 184 График
Итого по разделу 7 17000 4 409 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 167 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 847 418 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 409 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 424 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 77 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 745 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 613 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 173 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 851 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 537 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 425 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 257 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 297 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 164 768 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 204 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 124 График
Кредитных организаций 21315 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 189 796 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 319 График
Кредитных организаций 21415 728 График
Банка России 21417 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 582 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 584 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 215 График
Нерезидентов 21602 5 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 947 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 26 518 График
По векселям 21804 50 454 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 972 График
Итого по разделу 1 21000 630 909 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 968 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 968 352 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 269 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 269 График
Итого по разделу 2 22000 1 968 621 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 773 График
прочих резидентов 23102 31 448 График
прочих нерезидентов 23104 1 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 861 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 684 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 289 679 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 289 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 389 График
от кредитных организаций 24102 10 827 311 График
от банков-нерезидентов 24103 250 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 090 391 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 757 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 757 График
Итого по разделу 4 24000 11 095 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 639 График
форварды 25202 24 266 График
опционы 25203 190 157 График
свопы 25204 2 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 703 График
По другим операциям 25206 98 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 324 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 463 944 График
опционы 25303 173 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 464 117 График
Итого по разделу 5 25000 4 788 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 411 919 График
Евро 26102 164 507 График
Швейцарских франков 26104 30 995 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 607 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 79 043 График
Итого по символам 26201-26203 26200 79 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 255 График
по Евро 26302 72 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 338 390 График
по Швейцарским франкам 26304 74 762 График
по Японским иенам 26305 56 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 647 596 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 550 График
Серебра 26402 14 424 График
Платины 26403 57 161 График
Палладия 26404 54 055 График
Других драгоценных металлов 26405 5 487 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 87 335 График
Аудит 26408 23 611 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 25 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 386 479 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 703 460 График
Итого по разделу 6 26000 3 037 520 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 420 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 865 График
индивидуальных предпринимателей 27103 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 617 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 668 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 267 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 992 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 148 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 238 График
Другие расходы 27308 121 089 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 121 478 График
Итого по разделу 7 27000 137 087 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 567 График
Итого по разделу 8 28000 4 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 477 184 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 599 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 210 521 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 087 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 947 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 951 705 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 472 617 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 472 617 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.