Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 053 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 395 031 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 012 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 716 График
кредитным организациям 11118 15 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 407 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 568 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 788 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 456 График
в банках-нерезидентах 11303 638 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 094 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 101 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 217 График
кредитных организаций 11504 214 График
прочих резидентов 11505 9 298 График
прочих нерезидентов 11508 1 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 438 График
кредитных организаций 11604 428 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 866 График
Итого по разделу 1 11000 597 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 178 540 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 344 066 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 344 066 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 40 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 222 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 475 График
Итого по разделу 2 12000 1 527 687 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 342 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 266 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 608 График
Итого по разделу 3 13000 5 608 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 118 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 196 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 315 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 053 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 053 График
Итого по разделу 5 15000 4 319 942 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 822 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 37 344 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 168 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 710 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 444 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 376 717 График
Прочие операционные доходы 16306 605 График
Итого по символам 16301-16306 16300 380 476 График
Итого по разделу 6 16000 436 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 814 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 230 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 690 109 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 146 График
Другие доходы 17306 4 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 695 030 График
Итого по разделу 7 17000 1 716 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 125 153 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 762 240 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 716 409 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 603 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 319 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 723 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 148 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 309 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 589 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 77 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 589 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 281 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 147 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 789 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 037 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 037 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 714 График
Нерезидентов 21602 1 327 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 041 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 983 График
По векселям 21804 29 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 297 График
Итого по разделу 1 21000 269 338 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 860 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 860 569 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 183 График
Итого по разделу 2 22000 860 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 056 График
прочих резидентов 23102 14 413 График
Прочих ценных бумаг 23105 138 909 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 206 378 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 206 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 806 516 График
от банков-нерезидентов 24103 195 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 002 453 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 061 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 061 График
Итого по разделу 4 24000 5 003 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 470 График
форварды 25202 10 982 График
опционы 25203 44 227 График
свопы 25204 624 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 207 График
По другим операциям 25206 24 053 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 932 247 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 932 251 График
Итого по разделу 5 25000 1 017 814 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 347 559 График
Евро 26102 63 744 График
Швейцарских франков 26104 1 014 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 412 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 053 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 789 График
по Евро 26302 7 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 815 График
по Швейцарским франкам 26304 15 444 График
по Японским иенам 26305 15 392 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 760 График
Серебра 26402 1 858 График
Платины 26403 8 912 График
Палладия 26404 10 230 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 695 График
Страхование 26410 5 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 875 График
Итого по разделу 6 26000 650 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 171 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 228 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 839 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 885 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 128 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Другие расходы 27308 27 152 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 283 График
Итого по разделу 7 27000 31 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 109 График
Итого по разделу 8 28000 21 109 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 564 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 130 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 877 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 039 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 060 468 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 543 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 543 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСПОБАНК (рег.№2998) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.